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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
AP Constructions | 46 871.00 | 36 441.00 | 10 430.00 | 46 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 554.00 | 5 544.00 | 1 009.00 | 6 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 859.00 | 88 288.00 | 17 570.00 | 105 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 479.00 | 130 275.00 | 119 203.00 | 249 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 391 073.00 | | 391 073.00 | 391 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 924.00 | | 468 924.00 | 468 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 404.00 | 130 275.00 | 588 128.00 | 718 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 443.00 | | | 145 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
DL TOTAL (I) | 293 671.00 | | | 293 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 456.00 | | | 294 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 128.00 | | | 588 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 055.00 | | | 236 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 961.00 | | 2 449.00 | 271 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 931.00 | 249 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 931.00 | 159 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 767.00 | | 2 449.00 | 181 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 633.00 | 37 283.00 | 39 303.00 | 124 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 633.00 | 37 283.00 | 39 303.00 | 124 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
UX Autres créances clients | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 207.00 | 8 165.00 | 4 042.00 | 12 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 097.00 | 236 055.00 | 4 042.00 | 240 097.00 |