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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
AP Constructions | 46 871.00 | 40 040.00 | 6 831.00 | 46 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 554.00 | 6 296.00 | 257.00 | 6 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 094.00 | 55 337.00 | 55 756.00 | 111 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 714.00 | 101 675.00 | 153 038.00 | 254 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BZ Autres créances | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CF Disponibilités | 388 776.00 | | 388 776.00 | 388 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 578.00 | | 470 578.00 | 470 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 292.00 | 101 675.00 | 623 617.00 | 725 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 671.00 | | | 133 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
DL TOTAL (I) | 281 360.00 | | | 281 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 231.00 | | | 104 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 257.00 | | | 342 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 617.00 | | | 623 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 062.00 | | | 263 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 479.00 | | 48 277.00 | 249 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 042.00 | 254 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 042.00 | 164 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 285.00 | | 48 277.00 | 159 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 276.00 | 13 528.00 | 42 129.00 | 130 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 276.00 | 13 528.00 | 42 129.00 | 130 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 343.00 | 11 437.00 | 28 905.00 | 40 343.00 |
VI Groupe et associés | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 968.00 | 263 062.00 | 28 905.00 | 291 968.00 |