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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 169.00 | 246.00 | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 14 232.00 | 4 303.00 | 18 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
AX Avances et acomptes | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 883.00 | 15 901.00 | 1 090 981.00 | 1 106 883.00 |
BT Marchandises | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
CF Disponibilités | 104 035.00 | | 104 035.00 | 104 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 479.00 | | 447 479.00 | 447 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 362.00 | 15 901.00 | 1 538 460.00 | 1 554 362.00 |
CU Autres participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 458 662.00 | 348 953.00 | | 458 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 663.00 | 119 709.00 | | 86 663.00 |
DL TOTAL (I) | 572 826.00 | 496 162.00 | | 572 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 541.00 | 697 061.00 | | 749 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 325.00 | 85 711.00 | | 73 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 33 651.00 | | 39 815.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 2 684.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 634.00 | 906 144.00 | | 965 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 460.00 | 1 402 306.00 | | 1 538 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 992.00 | 289 940.00 | | 338 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 828.00 | | 126 703.00 | 980 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 1 106 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 156 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 500.00 | | | 941 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 028.00 | | 125 034.00 | 32 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | 1 669.00 | 7 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 302.00 | 3 248.00 | 648.00 | 13 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 802.00 | 3 248.00 | 648.00 | 11 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 542.00 | 122 900.00 | | 749 542.00 |
VI Groupe et associés | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 099.00 | | | 845 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 070.00 | | | 792 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 441.00 | 178 247.00 | 2 194.00 | 180 441.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 635.00 | 338 993.00 | 502 426.00 | 965 635.00 |