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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 340.00 | 146 896.00 | 136 443.00 | 283 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 431.00 | 161 653.00 | 1 095 778.00 | 1 257 431.00 |
BT Marchandises | 244 759.00 | | 244 759.00 | 244 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
BZ Autres créances | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
CF Disponibilités | 103 656.00 | | 103 656.00 | 103 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 828.00 | | 536 828.00 | 536 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 259.00 | 161 653.00 | 1 632 606.00 | 1 794 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 494 202.00 | 374 410.00 | | 494 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 076.00 | 151 792.00 | | 152 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 779.00 | 883 702.00 | | 1 003 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 687.00 | 409 986.00 | | 283 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 947.00 | 116 562.00 | | 152 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 418.00 | 135 007.00 | | 137 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 765.00 | 39 655.00 | | 53 765.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 946.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 827.00 | 702 159.00 | | 628 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 606.00 | 1 585 862.00 | | 1 632 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 810.00 | 418 575.00 | | 472 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 910.00 | | 13 411.00 | 1 244 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 257 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 284 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 800.00 | | | 953 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 195.00 | | 11 991.00 | 273 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 915.00 | | 1 420.00 | 17 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 439.00 | 47 104.00 | 890.00 | 115 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 668.00 | 3 132.00 | | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 771.00 | 43 972.00 | 890.00 | 104 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 418.00 | 137 418.00 | | 137 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 688.00 | 127 671.00 | 156 017.00 | 283 688.00 |
VI Groupe et associés | 152 948.00 | 152 948.00 | | 152 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 251.00 | | | 126 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 462.00 | 188 413.00 | 49.00 | 188 462.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 827.00 | 472 810.00 | 156 017.00 | 628 827.00 |