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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 069.00 | 192 296.00 | 125 773.00 | 318 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 060.00 | 207 052.00 | 1 086 008.00 | 1 293 060.00 |
BT Marchandises | 296 316.00 | | 296 316.00 | 296 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
BZ Autres créances | 158 538.00 | | 158 538.00 | 158 538.00 |
CF Disponibilités | 141 634.00 | | 141 634.00 | 141 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 875.00 | | 672 875.00 | 672 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 936.00 | 207 052.00 | 1 758 884.00 | 1 965 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 614 279.00 | 494 202.00 | | 614 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707.00 | 152 076.00 | | 169 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 487.00 | 1 003 779.00 | | 1 141 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 072.00 | 283 687.00 | | 156 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 184.00 | 152 947.00 | | 181 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 586.00 | 137 418.00 | | 200 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 394.00 | 53 765.00 | | 78 394.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 1 008.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 397.00 | 628 827.00 | | 617 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 884.00 | 1 632 606.00 | | 1 758 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 276.00 | 472 810.00 | | 590 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 432.00 | | 37 952.00 | 1 257 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 1 293 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 319 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 800.00 | | | 953 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 297.00 | | 37 052.00 | 284 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | | 900.00 | 19 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 653.00 | 47 722.00 | 2 322.00 | 161 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 853.00 | 47 722.00 | 2 322.00 | 147 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 587.00 | 200 587.00 | | 200 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 072.00 | 128 952.00 | 27 120.00 | 156 072.00 |
VI Groupe et associés | 181 185.00 | 181 185.00 | | 181 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 567.00 | | | 127 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 645.00 | 146 645.00 | | 146 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 068.00 | 234 019.00 | 49.00 | 234 068.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 397.00 | 590 277.00 | 27 120.00 | 617 397.00 |