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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 6 568.00 | 7 231.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 645.00 | 310.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 530.00 | 62 978.00 | 161 552.00 | 224 530.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 430.00 | 70 191.00 | 1 126 238.00 | 1 196 430.00 |
BT Marchandises | 241 845.00 | | 241 845.00 | 241 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
BZ Autres créances | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
CF Disponibilités | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 745.00 | | 504 745.00 | 504 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 175.00 | 70 191.00 | 1 630 983.00 | 1 701 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 2 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 300 955.00 | 205 326.00 | | 300 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 455.00 | 125 628.00 | | 115 455.00 |
DL TOTAL (I) | 773 910.00 | 658 455.00 | | 773 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 982.00 | 658 686.00 | | 534 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 646.00 | 114 708.00 | | 144 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 404.00 | 106 028.00 | | 149 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 624.00 | 61 879.00 | | 26 624.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 1 407.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 072.00 | 942 710.00 | | 857 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 983.00 | 1 601 165.00 | | 1 630 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 237.00 | 407 926.00 | | 447 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 117.00 | | 20 195.00 | 1 190 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | 11 962.00 | 1 196 430.00 | 1 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 11 962.00 | 225 487.00 | 1 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 800.00 | | | 953 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 593.00 | | 19 775.00 | 219 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 723.00 | | 420.00 | 16 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 625.00 | 32 866.00 | 5 299.00 | 42 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 4 100.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 157.00 | 28 766.00 | 5 299.00 | 40 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 983.00 | 125 148.00 | 409 835.00 | 534 983.00 |
VI Groupe et associés | 144 647.00 | 144 647.00 | | 144 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 399.00 | | | 98 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 059.00 | 177 010.00 | 49.00 | 177 059.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 073.00 | 447 238.00 | 409 835.00 | 857 073.00 |