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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 13 836.00 | 364.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 416.00 | 228 541.00 | 93 874.00 | 322 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 557.00 | 243 334.00 | 1 055 223.00 | 1 298 557.00 |
BT Marchandises | 345 498.00 | | 345 498.00 | 345 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
BZ Autres créances | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
CF Disponibilités | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 817.00 | | 646 817.00 | 646 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 374.00 | 243 334.00 | 1 702 040.00 | 1 945 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 740 987.00 | 614 279.00 | | 740 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 254.00 | 169 707.00 | | 189 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 741.00 | 1 141 487.00 | | 1 287 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 126.00 | 156 072.00 | | 27 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 536.00 | 181 184.00 | | 121 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 491.00 | 200 586.00 | | 188 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 561.00 | 78 394.00 | | 74 561.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 1 158.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 299.00 | 617 397.00 | | 414 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 040.00 | 1 758 884.00 | | 1 702 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 299.00 | 590 276.00 | | 414 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 061.00 | | 5 497.00 | 1 293 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 800.00 | | 400.00 | 953 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 026.00 | | 4 347.00 | 319 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 235.00 | | 750.00 | 20 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 053.00 | 36 282.00 | | 207 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 36.00 | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 253.00 | 36 245.00 | | 193 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 491.00 | 188 491.00 | | 188 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VI Groupe et associés | 121 536.00 | 121 536.00 | | 121 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 021.00 | 217 972.00 | 49.00 | 218 021.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 299.00 | 414 299.00 | | 414 299.00 |