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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 10 668.00 | 3 131.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 905.00 | 50.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 238.00 | 103 865.00 | 168 373.00 | 272 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 910.00 | 115 439.00 | 1 129 471.00 | 1 244 910.00 |
BT Marchandises | 236 348.00 | | 236 348.00 | 236 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
BZ Autres créances | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
CF Disponibilités | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 390.00 | | 456 390.00 | 456 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 301.00 | 115 439.00 | 1 585 862.00 | 1 701 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 374 410.00 | 300 955.00 | | 374 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 792.00 | 115 455.00 | | 151 792.00 |
DL TOTAL (I) | 883 702.00 | 773 910.00 | | 883 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 986.00 | 534 982.00 | | 409 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 562.00 | 144 646.00 | | 116 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 007.00 | 149 404.00 | | 135 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 655.00 | 26 624.00 | | 39 655.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 1 414.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 159.00 | 857 072.00 | | 702 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 862.00 | 1 630 983.00 | | 1 585 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 575.00 | 447 238.00 | | 418 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 430.00 | | 48 480.00 | 1 196 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 800.00 | | | 953 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 487.00 | | 47 709.00 | 225 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 143.00 | | 772.00 | 17 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 192.00 | 45 247.00 | 115 439.00 | 70 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | 4 100.00 | 10 668.00 | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 624.00 | 41 147.00 | 104 771.00 | 63 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 987.00 | 126 403.00 | 283 584.00 | 409 987.00 |
VI Groupe et associés | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 949.00 | | | 124 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 036.00 | 146 987.00 | 49.00 | 147 036.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 159.00 | 418 575.00 | 283 584.00 | 702 159.00 |