| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 2 468.00 | 11 331.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 382.00 | 574.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 716.00 | 39 774.00 | 176 942.00 | 216 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 116.00 | 42 624.00 | 1 147 492.00 | 1 190 116.00 |
BT Marchandises | 223 046.00 | | 223 046.00 | 223 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
BZ Autres créances | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
CF Disponibilités | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 673.00 | | 453 673.00 | 453 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 790.00 | 42 624.00 | 1 601 165.00 | 1 643 790.00 |
CU Autres participations | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 25 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 205 326.00 | 458 662.00 | | 205 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 628.00 | 86 663.00 | | 125 628.00 |
DL TOTAL (I) | 658 455.00 | 572 826.00 | | 658 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 686.00 | 749 541.00 | | 658 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 708.00 | 73 325.00 | | 114 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 028.00 | 100 712.00 | | 106 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 879.00 | 39 815.00 | | 61 879.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 2 240.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 710.00 | 965 634.00 | | 942 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 165.00 | 1 538 460.00 | | 1 601 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 926.00 | 338 993.00 | | 407 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 883.00 | | 168 471.00 | 1 106 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 145.00 | 16 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 092.00 | 2 145.00 | 1 190 117.00 | 83 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 092.00 | | 219 593.00 | 83 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 500.00 | | 12 300.00 | 941 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 415.00 | | 146 271.00 | 156 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | 9 900.00 | 8 968.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 902.00 | 26 723.00 | | 15 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 968.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 402.00 | 25 755.00 | | 14 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 686.00 | 123 903.00 | 507 663.00 | 658 686.00 |
VI Groupe et associés | 114 709.00 | 114 709.00 | | 114 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 384.00 | | | 122 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 643.00 | 134 594.00 | 49.00 | 134 643.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 710.00 | 407 927.00 | 507 663.00 | 942 710.00 |