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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 768 884.00 | | 205 768 884.00 | 205 768 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BZ Autres créances | 87 789 812.00 | | 87 789 812.00 | 87 789 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 837 800.00 | | 127 837 800.00 | 127 837 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 606 684.00 | | 333 606 684.00 | 333 606 684.00 |
CU Autres participations | 205 768 884.00 | | 205 768 884.00 | 205 768 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 010 860.00 | 37 001 000.00 | | 77 010 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 729 775.00 | | | -4 729 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 557 358.00 | -4 729 775.00 | | -12 557 358.00 |
DK Provisions réglementées | 1 406 410.00 | 320 982.00 | | 1 406 410.00 |
DL TOTAL (I) | 98 130 137.00 | 69 592 207.00 | | 98 130 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 541.00 | 1 000.00 | | 6 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 541.00 | 1 000.00 | | 6 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 321.00 | 13 761 170.00 | | 56 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 683 055.00 | 114 661 479.00 | | 229 683 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 815.00 | 570 382.00 | | 757 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 979.00 | 315 984.00 | | 905 979.00 |
EA Autres dettes | 4 066 836.00 | | | 4 066 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 470 006.00 | 129 309 015.00 | | 235 470 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 606 684.00 | 198 902 223.00 | | 333 606 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 445 126.00 | | 4 445 126.00 | 4 445 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 126.00 | | 4 445 126.00 | 4 445 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 881 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 916 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 916 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 935 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 272 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 098.00 | 376 847.00 | | 206 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085 428.00 | 320 982.00 | | 1 085 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 526.00 | 697 829.00 | | 1 291 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291 526.00 | -697 829.00 | | -1 291 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 006 775.00 | -292 853.00 | | -5 006 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 833.00 | 1 785 402.00 | | 5 721 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 279 191.00 | 6 515 177.00 | | 18 279 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 557 358.00 | -4 729 775.00 | | -12 557 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 168 892.00 | | | 321 168 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 168 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 168 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 168 892.00 | | | 321 168 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 982.00 | 1 085 428.00 | | 320 982.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 000.00 | 5 541.00 | | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 5 541.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 982.00 | 1 090 969.00 | | 321 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 541.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 194 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 085 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 683 055.00 | | | 229 683 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 815.00 | 757 815.00 | | 757 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 139.00 | 472 139.00 | | 472 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 954.00 | 325 954.00 | | 325 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VB T. V. A. | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
VC Groupe et associés | 85 702 343.00 | | | 85 702 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 066 836.00 | 4 066 836.00 | | 4 066 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 802 202.00 | | | 7 802 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 125 492.00 | | | 21 125 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962 674.00 | | | 1 962 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 826 184.00 | 87 826 184.00 | | 87 826 184.00 |
VW T.V.A. | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 470 006.00 | 5 786 950.00 | | 235 470 006.00 |