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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 168 892.00 | | 321 168 892.00 | 321 168 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 037.00 | | 1 242 037.00 | 1 242 037.00 |
BZ Autres créances | 75 002 522.00 | | 75 002 522.00 | 75 002 522.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 254 511.00 | | 76 254 511.00 | 76 254 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 423 403.00 | | 397 423 403.00 | 397 423 403.00 |
CU Autres participations | 321 168 892.00 | | 321 168 892.00 | 321 168 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 755 860.00 | 94 755 860.00 | | 94 755 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 710 808.00 | 18 362 461.00 | | 14 710 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 621 655.00 | -3 651 653.00 | | -7 621 655.00 |
DK Provisions réglementées | 3 640 963.00 | 2 896 112.00 | | 3 640 963.00 |
DL TOTAL (I) | 142 485 976.00 | 149 362 780.00 | | 142 485 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 061.00 | 290 492.00 | | 103 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 061.00 | 290 492.00 | | 103 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 144 370.00 | 9 869 229.00 | | 14 144 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 637 916.00 | 212 677 743.00 | | 227 637 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 291.00 | 604 685.00 | | 1 059 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 462.00 | 1 267 320.00 | | 1 711 462.00 |
EA Autres dettes | 10 281 328.00 | 16 170 333.00 | | 10 281 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 834 366.00 | 240 589 310.00 | | 254 834 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 423 403.00 | 390 242 582.00 | | 397 423 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 970.00 | | 3 245 970.00 | 3 245 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 970.00 | | 3 245 970.00 | 3 245 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 691 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 060 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 286 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 226 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 908 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 899.00 | 9 423.00 | | 18 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 973.00 | 9 423.00 | | 69 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 751.00 | 483.00 | | 973 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 851.00 | 744 851.00 | | 744 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718 602.00 | 745 334.00 | | 1 718 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648 628.00 | -735 910.00 | | -1 648 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 935 555.00 | -3 614 595.00 | | -2 935 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 387 393.00 | 12 201 064.00 | | 10 387 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 009 048.00 | 15 852 717.00 | | 18 009 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 621 655.00 | -3 651 653.00 | | -7 621 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 168 892.00 | | | 321 168 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 168 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 168 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 168 892.00 | | | 321 168 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 896 112.00 | 744 851.00 | | 2 896 112.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 492.00 | | 187 431.00 | 290 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186 604.00 | 744 851.00 | 187 431.00 | 3 186 604.00 |
UG ‐ Financières | | | 187 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 744 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 637 916.00 | | | 227 637 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 291.00 | 1 059 291.00 | | 1 059 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 486.00 | 901 486.00 | | 901 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 297.00 | 514 297.00 | | 514 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 037.00 | | | 1 242 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
VC Groupe et associés | 60 519 236.00 | | | 60 519 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 114 253.00 | 31 754.00 | 9 828 479.00 | 14 114 253.00 |
VI Groupe et associés | 10 281 328.00 | 10 281 328.00 | | 10 281 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 254 020.00 | | | 4 254 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 309 429.00 | | | 14 309 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 254 511.00 | 76 254 511.00 | | 76 254 511.00 |
VW T.V.A. | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 834 366.00 | 13 113 952.00 | 9 828 479.00 | 254 834 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |