| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 956 351.00 | | 123 956 351.00 | 123 956 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 929.00 | | 598 929.00 | 598 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 879 259.00 | | 464 879 259.00 | 464 879 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 243.00 | | 963 243.00 | 963 243.00 |
BZ Autres créances | 39 320 222.00 | | 39 320 222.00 | 39 320 222.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 305 553.00 | | 40 305 553.00 | 40 305 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 184 812.00 | | 505 184 812.00 | 505 184 812.00 |
CU Autres participations | 340 323 978.00 | | 340 323 978.00 | 340 323 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 107 668.00 | 94 755 860.00 | | 106 107 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 166 272.00 | 37 000 000.00 | | 139 166 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DH Report à nouveau | 7 114 936.00 | 7 089 153.00 | | 7 114 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 829 383.00 | 27 140.00 | | 15 829 383.00 |
DK Provisions réglementées | 3 724 255.00 | 3 724 255.00 | | 3 724 255.00 |
DL TOTAL (I) | 271 943 870.00 | 142 596 408.00 | | 271 943 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 352.00 | 877 852.00 | | 12 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 352.00 | 877 852.00 | | 12 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 814 986.00 | 1 573 084.00 | | 83 814 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 993 672.00 | 228 181 058.00 | | 132 993 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 481.00 | 434 701.00 | | 1 077 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 270.00 | 1 317 740.00 | | 1 288 270.00 |
EA Autres dettes | 14 054 180.00 | 21 553 418.00 | | 14 054 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 228 590.00 | 253 060 001.00 | | 233 228 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 184 812.00 | 396 534 261.00 | | 505 184 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 749.00 | | 3 184 749.00 | 3 184 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 749.00 | | 3 184 749.00 | 3 184 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 014 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 861 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 617 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 617 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 243 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 723 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 500.00 | | | 865 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 500.00 | | | 865 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 651.00 | 775 292.00 | | 1 584 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 971.00 | 858 583.00 | | 1 661 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 471.00 | -858 583.00 | | -796 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 902 454.00 | -4 931 231.00 | | -4 902 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 953 925.00 | 16 112 863.00 | | 33 953 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 124 542.00 | 16 085 723.00 | | 18 124 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 829 383.00 | 27 140.00 | | 15 829 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 109 509.00 | | 120 924 835.00 | 363 109 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 155 086.00 | | 464 879 259.00 | 19 155 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 155 086.00 | | 464 879 259.00 | 19 155 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 109 509.00 | | 120 924 835.00 | 363 109 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 724 255.00 | | | 3 724 255.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 852.00 | | 865 500.00 | 877 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 602 107.00 | | 865 500.00 | 4 602 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 865 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 207.00 | 460 207.00 | | 460 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 045.00 | 1 807 045.00 | | 1 807 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 956 351.00 | | 123 956 351.00 | 123 956 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 929.00 | | 598 929.00 | 598 929.00 |
UX Autres créances clients | 963 243.00 | 963 243.00 | | 963 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 196 595.00 | 196 595.00 | | 196 595.00 |
VC Groupe et associés | 37 921 859.00 | 37 921 859.00 | | 37 921 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 814 986.00 | 63 074.00 | | 83 814 986.00 |
VI Groupe et associés | 12 247 135.00 | 12 247 135.00 | | 12 247 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177 366.00 | 1 177 366.00 | | 1 177 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 854 594.00 | 40 299 314.00 | 124 555 280.00 | 164 854 594.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |