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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 156 351.00 | | 177 156 351.00 | 177 156 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 617.00 | | 314 617.00 | 314 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 922 485.00 | | 529 922 485.00 | 529 922 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 600.00 | | 1 941 600.00 | 1 941 600.00 |
BZ Autres créances | 157 378 461.00 | | 157 378 461.00 | 157 378 461.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 325 061.00 | | 159 325 061.00 | 159 325 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 247 546.00 | | 689 247 546.00 | 689 247 546.00 |
CU Autres participations | 352 451 517.00 | | 352 451 517.00 | 352 451 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 107 668.00 | 106 107 668.00 | | 106 107 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 166 272.00 | 139 166 272.00 | | 139 166 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 792 826.00 | 792 826.00 | | 792 826.00 |
DH Report à nouveau | 723 412.00 | 6 152 850.00 | | 723 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468 895.00 | -429 438.00 | | 3 468 895.00 |
DL TOTAL (I) | 250 259 073.00 | 251 790 178.00 | | 250 259 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 870 398.00 | 100 360 536.00 | | 243 870 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 245 431.00 | 139 456 715.00 | | 149 245 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 233.00 | 277 837.00 | | 355 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 559.00 | 814 117.00 | | 1 010 559.00 |
EA Autres dettes | 44 498 853.00 | 28 288 802.00 | | 44 498 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 980 473.00 | 269 198 008.00 | | 438 980 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 247 546.00 | 520 996 186.00 | | 689 247 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 894 000.00 | | 2 894 000.00 | 2 894 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 000.00 | | 2 894 000.00 | 2 894 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 632 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 713 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 841 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 841 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 871 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 256 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135.00 | 77 334.00 | | 5 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 724 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 135.00 | 3 801 588.00 | | 5 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 341.00 | 8 461.00 | | 686 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 575.00 | 8 461.00 | | 691 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 440.00 | 3 793 127.00 | | -686 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 795 495.00 | 13 376 130.00 | | 18 795 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 326 600.00 | 13 805 568.00 | | 15 326 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468 895.00 | -429 438.00 | | 3 468 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 694 946.00 | | 53 233 139.00 | 476 694 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 922 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 529 922 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 694 946.00 | | 53 227 539.00 | 476 694 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 366.00 | 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 366.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 245 431.00 | 1.00 | 49 245 430.00 | 149 245 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 233.00 | 355 233.00 | | 355 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 961.00 | 351 961.00 | | 351 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 076.00 | 269 076.00 | | 269 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 192.00 | 182 192.00 | | 182 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 156 351.00 | | 177 156 351.00 | 177 156 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 617.00 | | 314 617.00 | 314 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 600.00 | 1 941 600.00 | | 1 941 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VC Groupe et associés | 156 609 721.00 | 156 609 721.00 | | 156 609 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 870 351.00 | | | 243 870 351.00 |
VI Groupe et associés | 44 316 661.00 | 44 316 661.00 | | 44 316 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500 000.00 | | | 143 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714 811.00 | 714 811.00 | | 714 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 791 029.00 | 159 320 061.00 | 177 470 968.00 | 336 791 029.00 |
VW T.V.A. | 305 601.00 | 305 601.00 | | 305 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 980 473.00 | 45 864 692.00 | 49 245 430.00 | 438 980 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |