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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 626 000.00 | | 41 626 000.00 | 41 626 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 617.00 | | 314 617.00 | 314 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 109 509.00 | | 363 109 509.00 | 363 109 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 475.00 | | 1 263 475.00 | 1 263 475.00 |
BZ Autres créances | 32 131 993.00 | | 32 131 993.00 | 32 131 993.00 |
CF Disponibilités | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 424 751.00 | | 2 147 483 647.00 | 33 424 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 534 261.00 | | 396 534 261.00 | 396 534 261.00 |
CU Autres participations | 321 168 892.00 | | 321 168 892.00 | 321 168 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 755 860.00 | 94 755 860.00 | | 94 755 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 089 153.00 | 14 710 808.00 | | 7 089 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 140.00 | -7 621 655.00 | | 27 140.00 |
DK Provisions réglementées | 3 724 255.00 | 3 640 963.00 | | 3 724 255.00 |
DL TOTAL (I) | 142 596 408.00 | 142 485 976.00 | | 142 596 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 852.00 | 103 061.00 | | 877 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 852.00 | 103 061.00 | | 877 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 084.00 | 14 144 370.00 | | 1 573 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 181 058.00 | 227 637 916.00 | | 228 181 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 701.00 | 1 059 291.00 | | 434 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 740.00 | 1 711 462.00 | | 1 317 740.00 |
EA Autres dettes | 21 553 418.00 | 10 281 328.00 | | 21 553 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 060 001.00 | 254 834 366.00 | | 253 060 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 534 261.00 | 397 423 403.00 | | 396 534 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 413.00 | | 3 277 413.00 | 3 277 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 413.00 | | 3 277 413.00 | 3 277 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 869 878.00 | |
GE Autres charges | | | 157 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 651 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 835 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 863 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 863 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 045 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 899.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 292.00 | 973 751.00 | | 775 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 291.00 | 744 851.00 | | 83 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 583.00 | 1 718 602.00 | | 858 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858 583.00 | -1 648 628.00 | | -858 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 931 231.00 | -2 935 555.00 | | -4 931 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 112 863.00 | 10 387 393.00 | | 16 112 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 085 723.00 | 18 009 048.00 | | 16 085 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 140.00 | -7 621 655.00 | | 27 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 168 892.00 | | 237 580 513.00 | 321 168 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 639 896.00 | 363 109 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 639 896.00 | 363 109 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 168 892.00 | | 237 580 513.00 | 321 168 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 640 963.00 | 83 291.00 | | 3 640 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 061.00 | 869 878.00 | 95 087.00 | 103 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 744 024.00 | 953 169.00 | 95 087.00 | 3 744 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 878.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 95 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 181 058.00 | 543 142.00 | | 228 181 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 701.00 | 434 701.00 | | 434 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 084.00 | 674 084.00 | | 674 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 522.00 | 392 522.00 | | 392 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 626 000.00 | | | 41 626 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 617.00 | | | 314 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 475.00 | | | 1 263 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 131 952.00 | | | 131 952.00 |
VC Groupe et associés | 26 037 944.00 | | | 26 037 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 084.00 | | 1 573 084.00 | 1 573 084.00 |
VI Groupe et associés | 21 513 418.00 | 21 513 418.00 | | 21 513 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 573 084.00 | | | 1 573 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 082 500.00 | | | 14 082 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900 435.00 | | | 5 900 435.00 |
VP Divers | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 354 758.00 | 33 414 141.00 | 41 940 617.00 | 75 354 758.00 |
VW T.V.A. | 210 581.00 | 210 581.00 | | 210 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 060 001.00 | 23 849 001.00 | 1 573 084.00 | 253 060 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |