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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 123 956 351.00 | | 123 956 351.00 | 123 956 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 617.00 | | 314 617.00 | 314 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 694 946.00 | | 476 694 946.00 | 476 694 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 432.00 | | 620 432.00 | 620 432.00 |
BZ Autres créances | 43 407 898.00 | | 43 407 898.00 | 43 407 898.00 |
CF Disponibilités | 272 909.00 | | 272 909.00 | 272 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 301 239.00 | | 44 301 239.00 | 44 301 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 996 186.00 | | 520 996 186.00 | 520 996 186.00 |
CU Autres participations | 352 423 978.00 | | 352 423 978.00 | 352 423 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 107 668.00 | 106 107 668.00 | | 106 107 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 166 272.00 | 139 166 272.00 | | 139 166 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 792 826.00 | 1 357.00 | | 792 826.00 |
DH Report à nouveau | 6 152 850.00 | 7 114 936.00 | | 6 152 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 438.00 | 15 829 383.00 | | -429 438.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 724 255.00 | | |
DL TOTAL (I) | 251 790 178.00 | 271 943 870.00 | | 251 790 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 12 352.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 12 352.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 360 536.00 | 83 814 986.00 | | 100 360 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 456 715.00 | 132 993 672.00 | | 139 456 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 837.00 | 1 077 481.00 | | 277 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 117.00 | 1 288 270.00 | | 814 117.00 |
EA Autres dettes | 28 288 802.00 | 14 054 180.00 | | 28 288 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 198 008.00 | 233 228 590.00 | | 269 198 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 996 186.00 | 505 184 812.00 | | 520 996 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 568.00 | | 2 049 568.00 | 2 049 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 568.00 | | 2 049 568.00 | 2 049 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 263 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 349 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 222 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 724 255.00 | 865 500.00 | | 3 724 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801 588.00 | 865 500.00 | | 3 801 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 461.00 | 1 584 651.00 | | 8 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | 1 661 971.00 | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 793 127.00 | -796 471.00 | | 3 793 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 902 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 130.00 | 33 953 925.00 | | 13 376 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 568.00 | 18 124 542.00 | | 13 805 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 438.00 | 15 829 383.00 | | -429 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 879 259.00 | | 12 100 000.00 | 464 879 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 312.00 | 476 694 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 312.00 | 476 694 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 879 259.00 | | 12 100 000.00 | 464 879 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 724 255.00 | | 3 724 255.00 | 3 724 255.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 352.00 | | 4 352.00 | 12 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736 607.00 | | 3 728 607.00 | 3 736 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 724 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 456 715.00 | | | 139 456 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 837.00 | 277 837.00 | | 277 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 455.00 | 419 455.00 | | 419 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 844.00 | 254 844.00 | | 254 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 956 351.00 | | 123 956 351.00 | 123 956 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 617.00 | | 314 617.00 | 314 617.00 |
UX Autres créances clients | 620 432.00 | 620 432.00 | | 620 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
VC Groupe et associés | 42 342 160.00 | 42 342 160.00 | | 42 342 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 360 536.00 | | | 100 360 536.00 |
VI Groupe et associés | 28 288 802.00 | 28 288 802.00 | | 28 288 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 421 561.00 | | | 11 421 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914 270.00 | 1.00 | 914 269.00 | 914 270.00 |
VP Divers | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 299 298.00 | 43 114 061.00 | 125 185 237.00 | 168 299 298.00 |
VW T.V.A. | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 198 008.00 | 29 380 757.00 | | 269 198 008.00 |