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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 156 351.00 | | 177 156 351.00 | 177 156 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 617.00 | | 314 617.00 | 314 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 922 485.00 | | 529 922 485.00 | 529 922 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 593 822.00 | | 132 593 822.00 | 132 593 822.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 598 724.00 | | 132 598 724.00 | 132 598 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 521 210.00 | | 662 521 210.00 | 662 521 210.00 |
CU Autres participations | 352 451 517.00 | | 352 451 517.00 | 352 451 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 107 668.00 | 106 107 668.00 | | 106 107 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 166 272.00 | 139 166 272.00 | | 139 166 272.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 271.00 | 792 826.00 | | 966 271.00 |
DH Report à nouveau | 18 862.00 | 723 412.00 | | 18 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 878 031.00 | 3 468 895.00 | | -4 878 031.00 |
DL TOTAL (I) | 241 381 042.00 | 250 259 073.00 | | 241 381 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 900.00 | 8 000.00 | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | 8 000.00 | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 870 351.00 | 243 870 398.00 | | 223 870 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 692 611.00 | 149 245 431.00 | | 159 692 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 797.00 | 355 233.00 | | 255 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 797.00 | 1 010 559.00 | | 513 797.00 |
EA Autres dettes | 36 798 712.00 | 44 498 853.00 | | 36 798 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 131 268.00 | 438 980 473.00 | | 421 131 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 521 210.00 | 689 247 546.00 | | 662 521 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 663 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 727 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 860 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 860 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 326 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 606.00 | 686 341.00 | | 438 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 606.00 | 691 575.00 | | 438 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 606.00 | -686 440.00 | | -438 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 137.00 | 101 349.00 | | 113 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 454 537.00 | 18 795 495.00 | | 10 454 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 332 568.00 | 15 326 600.00 | | 15 332 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 878 031.00 | 3 468 895.00 | | -4 878 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 922 485.00 | | | 529 922 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 922 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 922 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 922 485.00 | | | 529 922 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 900.00 | 8 900.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 900.00 | 8 900.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 692 611.00 | 1.00 | 159 692 610.00 | 159 692 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 797.00 | 255 797.00 | | 255 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 632.00 | 320 632.00 | | 320 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 983.00 | 176 983.00 | | 176 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 192.00 | 608 192.00 | | 608 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 156 351.00 | | 177 156 351.00 | 177 156 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 617.00 | | 314 617.00 | 314 617.00 |
VB T. V. A. | 114 714.00 | 114 714.00 | | 114 714.00 |
VC Groupe et associés | 131 861 326.00 | 131 861 326.00 | | 131 861 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 870 351.00 | 100 000 000.00 | 123 870 351.00 | 223 870 351.00 |
VI Groupe et associés | 36 190 520.00 | 36 190 520.00 | | 36 190 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 674.00 | 601 674.00 | | 601 674.00 |
VP Divers | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 064 791.00 | 132 593 823.00 | 177 470 968.00 | 310 064 791.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 131 268.00 | 137 568 307.00 | 283 562 961.00 | 421 131 268.00 |