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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 1 409.00 | 5 500.00 | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
AP Constructions | 400 560.00 | 324 714.00 | 75 846.00 | 400 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 660.00 | 43 271.00 | 24 389.00 | 67 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 799.00 | 127 741.00 | 96 058.00 | 223 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 878.00 | 497 135.00 | 296 744.00 | 793 878.00 |
BT Marchandises | 340 651.00 | | 340 651.00 | 340 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
BZ Autres créances | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 264.00 | | 470 264.00 | 470 264.00 |
CF Disponibilités | 251 037.00 | | 251 037.00 | 251 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 087.00 | | 1 270 087.00 | 1 270 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 965.00 | 497 135.00 | 1 566 830.00 | 2 063 965.00 |
CU Autres participations | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 653 921.00 | | | 653 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 631.00 | | | 221 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 552.00 | | | 1 084 552.00 |
DP Provisions pour risques | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 956.00 | | | 261 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 888.00 | | | 479 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 830.00 | | | 1 566 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 662.00 | | | 441 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 796 180.00 | | 3 796 180.00 | 3 796 180.00 |
FG Production vendue services | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 021.00 | | 3 810 021.00 | 3 810 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 435.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 480.00 | | | 3 843 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 849.00 | | | 3 621 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 631.00 | | | 221 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 444.00 | | 113 733.00 | 701 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 57 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 298.00 | 793 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 965.00 | 692 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 630.00 | | 106 353.00 | 606 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 631.00 | | 7 379.00 | 50 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 330.00 | 57 435.00 | 15 630.00 | 455 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 921.00 | 57 435.00 | 15 630.00 | 453 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 305.00 | 141 305.00 | | 141 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 821.00 | 127 821.00 | | 127 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
UX Autres créances clients | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
VB T. V. A. | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 765.00 | 30 539.00 | 38 226.00 | 68 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 931.00 | 208 135.00 | 18 796.00 | 226 931.00 |
VW T.V.A. | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 888.00 | 441 662.00 | 38 226.00 | 479 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
ST Autres comptes | 189 780.00 | | | 189 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 162.00 | | | 230 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 527.00 | | | 313 527.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 724.00 | | | 463 724.00 |