| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 1 409.00 | 5 500.00 | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 492 417.00 | 319 746.00 | 172 671.00 | 492 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 110.00 | 43 372.00 | 18 738.00 | 62 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 920.00 | 89 760.00 | 149 160.00 | 238 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 071.00 | 454 287.00 | 434 784.00 | 889 071.00 |
BT Marchandises | 267 581.00 | | 267 581.00 | 267 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
BZ Autres créances | 89 986.00 | | 89 986.00 | 89 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 240.00 | | 391 240.00 | 391 240.00 |
CF Disponibilités | 202 747.00 | | 202 747.00 | 202 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 793.00 | | 1 072 793.00 | 1 072 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 864.00 | 454 287.00 | 1 507 577.00 | 1 961 864.00 |
CU Autres participations | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 655 552.00 | | | 655 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 301.00 | | | 184 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 853.00 | | | 1 048 853.00 |
DP Provisions pour risques | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 882.00 | | | 219 882.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 333.00 | | | 456 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 577.00 | | | 1 507 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 074.00 | | | 368 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 964 432.00 | | 3 964 432.00 | 3 964 432.00 |
FG Production vendue services | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 243.00 | | 3 982 243.00 | 3 982 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 741.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 544.00 | | | 4 144 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 243.00 | | | 3 960 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 301.00 | | | 184 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 878.00 | | 262 384.00 | 793 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 56 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 192.00 | 889 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 259.00 | 38 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 957.00 | 793 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 019.00 | | 262 384.00 | 692 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 134.00 | 46 478.00 | 89 326.00 | 497 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 725.00 | 46 478.00 | 89 326.00 | 495 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 877.00 | 17 618.00 | 88 259.00 | 105 877.00 |
VI Groupe et associés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 046.00 | 211 226.00 | 17 820.00 | 229 046.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 333.00 | 368 074.00 | 88 259.00 | 456 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
ST Autres comptes | 224 103.00 | | | 224 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 150.00 | | | 329 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 352.00 | | | 296 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 576.00 | | | 239 576.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 127.00 | | | 597 127.00 |