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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 1 409.00 | 5 500.00 | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 790 885.00 | 365 383.00 | 425 502.00 | 790 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 110.00 | 46 907.00 | 15 202.00 | 62 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 920.00 | 127 763.00 | 111 157.00 | 238 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 665.00 | 541 462.00 | 671 203.00 | 1 212 665.00 |
BT Marchandises | 268 065.00 | | 268 065.00 | 268 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
BZ Autres créances | 139 008.00 | | 139 008.00 | 139 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 007.00 | | 502 007.00 | 502 007.00 |
CF Disponibilités | 324 227.00 | | 324 227.00 | 324 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 269.00 | | 1 364 269.00 | 1 364 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 934.00 | 541 462.00 | 2 035 471.00 | 2 576 934.00 |
CU Autres participations | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 809 853.00 | | | 809 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 668.00 | | | 1 130 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 066.00 | | | 304 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 456.00 | | | 367 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 671.00 | | | 218 671.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 803.00 | | | 904 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 471.00 | | | 2 035 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 615.00 | | | 693 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 159 868.00 | | 4 159 868.00 | 4 159 868.00 |
FG Production vendue services | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 702.00 | | 4 177 702.00 | 4 177 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 210.00 | | | -34 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 489.00 | | | 4 240 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 674.00 | | | 4 128 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 071.00 | | 328 269.00 | 889 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 1 212 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 675.00 | 1 091 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 447.00 | | 303 143.00 | 793 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 701.00 | | 25 126.00 | 56 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 287.00 | 87 438.00 | 263.00 | 454 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 878.00 | 87 438.00 | 263.00 | 452 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 456.00 | 367 456.00 | | 367 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
UX Autres créances clients | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
VB T. V. A. | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 066.00 | 92 878.00 | 211 188.00 | 304 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 589.00 | | | 281 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 915.00 | 269 970.00 | 42 946.00 | 312 915.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 803.00 | 693 615.00 | 211 188.00 | 904 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |