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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 1 409.00 | 5 500.00 | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 576 141.00 | | 576 141.00 | 576 141.00 |
AP Constructions | 1 028 278.00 | 738 385.00 | 289 893.00 | 1 028 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 255.00 | 59 316.00 | 43 938.00 | 103 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 042.00 | 120 686.00 | 75 356.00 | 196 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 066.00 | 919 797.00 | 1 091 269.00 | 2 011 066.00 |
BT Marchandises | 351 225.00 | | 351 225.00 | 351 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
BZ Autres créances | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 009.00 | | 890 009.00 | 890 009.00 |
CF Disponibilités | 334 154.00 | | 334 154.00 | 334 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 779.00 | | 1 773 779.00 | 1 773 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 845.00 | 919 797.00 | 2 865 048.00 | 3 784 845.00 |
CU Autres participations | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 912 532.00 | | | 912 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 927.00 | | | 1 237 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 419.00 | | | 744 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 825.00 | | | 382 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 012.00 | | | 437 012.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 121.00 | | | 1 627 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 048.00 | | | 2 865 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 872.00 | | | 1 011 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 664.00 | | 615 402.00 | 1 395 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 816.00 | | 385 234.00 | 197 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 519.00 | | 221 993.00 | 1 110 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 329.00 | | 8 175.00 | 87 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 749.00 | 94 048.00 | | 825 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 340.00 | 94 048.00 | | 824 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 825.00 | 382 825.00 | | 382 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 461.00 | 155 461.00 | | 155 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 939.00 | 205 939.00 | | 205 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
UX Autres créances clients | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 419.00 | 129 169.00 | 312 819.00 | 744 419.00 |
VI Groupe et associés | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 014.00 | 198 391.00 | 56 623.00 | 255 014.00 |
VW T.V.A. | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 121.00 | 1 011 872.00 | 312 819.00 | 1 627 121.00 |