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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 410.00 | 463 999.00 | 9 411.00 | 473 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 584 172.00 | 3 579 979.00 | 4 192.00 | 3 584 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
AP Constructions | 1 784 851.00 | 478 825.00 | 1 306 026.00 | 1 784 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 960 136.00 | 9 055 553.00 | 2 904 583.00 | 11 960 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692 754.00 | 2 154 053.00 | 538 701.00 | 2 692 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 661.00 | | 627 661.00 | 627 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BF Prêts | 488 909.00 | | 488 909.00 | 488 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 809 711.00 | 15 919 155.00 | 5 890 556.00 | 21 809 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 098.00 | | 982 098.00 | 982 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 093.00 | 64 219.00 | 3 058 874.00 | 3 123 093.00 |
BZ Autres créances | 4 302 383.00 | 94 666.00 | 4 207 717.00 | 4 302 383.00 |
CF Disponibilités | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 826.00 | | 326 826.00 | 326 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 790.00 | 158 884.00 | 8 679 905.00 | 8 838 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 648 501.00 | 16 078 039.00 | 14 570 462.00 | 30 648 501.00 |
CU Autres participations | 19 648.00 | 9 905.00 | 9 743.00 | 19 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 870.00 | 974 870.00 | | 974 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
DH Report à nouveau | -8 772 105.00 | -10 223 827.00 | | -8 772 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 455.00 | 1 451 722.00 | | 2 544 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DL TOTAL (I) | -5 148 891.00 | -7 775 946.00 | | -5 148 891.00 |
DP Provisions pour risques | 196 348.00 | 3 500.00 | | 196 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 202.00 | 144 681.00 | | 169 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 550.00 | 148 181.00 | | 365 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 633.00 | 10 709.00 | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205 552.00 | 6 100 010.00 | | 6 205 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 977 000.00 | 4 448 394.00 | | 4 977 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 052.00 | 184 535.00 | | 353 052.00 |
EA Autres dettes | 7 625 973.00 | 9 122 873.00 | | 7 625 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 594.00 | 149 391.00 | | 185 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 353 803.00 | 20 015 913.00 | | 19 353 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 570 462.00 | 12 388 148.00 | | 14 570 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 725 262.00 | | 52 725 262.00 | 52 725 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 725 262.00 | | 52 725 262.00 | 52 725 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 568 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 725 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 950 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 309 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 247 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 598 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 571 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 528.00 | |
GE Autres charges | | | 108 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 009 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 045.00 | | | 254 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 016.00 | | | 300 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 2 943.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 285.00 | 2 943.00 | | 89 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 731.00 | -2 943.00 | | 210 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 883.00 | 8 843.00 | | 93 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675 401.00 | -396 366.00 | | -675 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 250 441.00 | 27 201 390.00 | | 55 250 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 705 986.00 | 25 749 668.00 | | 52 705 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 455.00 | 1 451 722.00 | | 2 544 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 753 494.00 | | 3 213 448.00 | 18 753 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 492.00 | 509 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 231.00 | 21 809 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 739.00 | 17 065 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218 469.00 | | 15 954.00 | 4 218 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 029 190.00 | | 3 122 951.00 | 14 029 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 835.00 | | 74 544.00 | 505 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680 300.00 | 1 512 370.00 | 40 241.00 | 10 680 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 111.00 | 16 888.00 | | 447 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 233 189.00 | 1 495 482.00 | 40 241.00 | 10 233 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205 552.00 | 6 205 552.00 | | 6 205 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275 201.00 | 2 275 201.00 | | 2 275 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968 743.00 | 1 968 743.00 | | 1 968 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 052.00 | 353 052.00 | | 353 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 641.00 | 511 641.00 | | 511 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 594.00 | 67 551.00 | 26 660.00 | 185 594.00 |
UP Prêts | 488 909.00 | 14 326.00 | | 488 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 827.00 | | | 2 817 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VC Groupe et associés | 331 603.00 | | | 331 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 809 066.00 | 6 809 066.00 | | 6 809 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801 148.00 | | | 1 801 148.00 |
VP Divers | 531 223.00 | | | 531 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 270.00 | 655 270.00 | | 655 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 522.00 | | | 1 624 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 826.00 | | | 326 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936 945.00 | 7 446 111.00 | 490 834.00 | 7 936 945.00 |
VW T.V.A. | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 041 904.00 | 18 923 861.00 | 26 660.00 | 19 041 904.00 |