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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 168.00 | 512 094.00 | 15 074.00 | 527 168.00 |
AH Fonds commercial | 3 584 172.00 | 3 579 979.00 | 4 192.00 | 3 584 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
AP Constructions | 4 282 132.00 | 1 134 582.00 | 3 147 550.00 | 4 282 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 833 265.00 | 11 952 360.00 | 3 880 904.00 | 15 833 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984 834.00 | 2 716 077.00 | 268 757.00 | 2 984 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BF Prêts | 641 205.00 | | 641 205.00 | 641 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 075 607.00 | 20 081 386.00 | 7 994 221.00 | 28 075 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515 384.00 | | 1 515 384.00 | 1 515 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885 858.00 | 142 454.00 | 4 743 404.00 | 4 885 858.00 |
BZ Autres créances | 4 400 069.00 | 79 415.00 | 4 320 654.00 | 4 400 069.00 |
CF Disponibilités | 1 004 086.00 | | 1 004 085.00 | 1 004 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 188.00 | | 427 188.00 | 427 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 261 314.00 | 221 868.00 | 12 039 445.00 | 12 261 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 336 921.00 | 20 303 254.00 | 20 033 667.00 | 40 336 921.00 |
CU Autres participations | 18 658.00 | 9 453.00 | 9 205.00 | 18 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 870.00 | 974 870.00 | | 974 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
DH Report à nouveau | -251 063.00 | -2 884 715.00 | | -251 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965 307.00 | 2 633 652.00 | | 2 965 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 972.00 | 16 147.00 | | 3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 374.00 | 761 243.00 | | 3 714 374.00 |
DP Provisions pour risques | 296 532.00 | 308 100.00 | | 296 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 053.00 | 320 217.00 | | 216 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 585.00 | 628 317.00 | | 512 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 357.00 | 2 153 845.00 | | 565 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 690.00 | 5 929.00 | | 25 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 913.00 | 6 371 864.00 | | 6 621 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722 073.00 | 5 488 931.00 | | 4 722 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 633.00 | 327 636.00 | | 118 633.00 |
EA Autres dettes | 3 648 327.00 | 2 502 096.00 | | 3 648 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 714.00 | 111 379.00 | | 104 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 806 707.00 | 16 961 681.00 | | 15 806 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 033 667.00 | 18 351 240.00 | | 20 033 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 795 873.00 | | 58 795 873.00 | 58 795 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 795 873.00 | | 58 795 873.00 | 58 795 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 985 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 149 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 569 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 847 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 778 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 053.00 | |
GE Autres charges | | | 141 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 014 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 932 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 175.00 | 25 766.00 | | 12 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 243.00 | 25 766.00 | | 73 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 66 723.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218.00 | 17 207.00 | | 4 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 306 100.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 983.00 | 390 030.00 | | 54 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 260.00 | -364 264.00 | | 18 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 528.00 | 95 053.00 | | 141 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 340.00 | -821 798.00 | | -156 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 058 818.00 | 58 261 133.00 | | 61 058 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 093 511.00 | 55 627 481.00 | | 58 093 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965 307.00 | 2 633 652.00 | | 2 965 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 555 497.00 | | 2 520 110.00 | 25 555 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 075 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 127 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242 161.00 | | 46 019.00 | 4 242 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 706 348.00 | | 2 420 736.00 | 20 706 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 988.00 | | 53 355.00 | 606 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 356 224.00 | 2 035 827.00 | 1 076 938.00 | 15 356 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 441.00 | 32 653.00 | | 479 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 876 783.00 | 2 003 174.00 | 1 076 938.00 | 14 876 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 317.00 | 133 053.00 | 248 785.00 | 628 317.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 756 820.00 | | | 3 756 820.00 |
6T Sur comptes clients | 50 935.00 | 91 519.00 | | 50 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 896 622.00 | 91 519.00 | | 3 896 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 524 939.00 | 224 572.00 | 248 785.00 | 4 524 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 913.00 | 6 621 913.00 | | 6 621 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074 987.00 | 2 074 987.00 | | 2 074 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 654.00 | 1 859 654.00 | | 1 859 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 633.00 | 118 633.00 | | 118 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 778.00 | 835 778.00 | | 835 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 714.00 | 6 665.00 | 26 660.00 | 104 714.00 |
UP Prêts | 641 205.00 | 65 103.00 | 576 102.00 | 641 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 885 858.00 | 4 704 465.00 | 181 393.00 | 4 885 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VC Groupe et associés | 565 357.00 | 565 357.00 | | 565 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 357.00 | 565 357.00 | | 565 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 838 239.00 | 2 838 239.00 | | 2 838 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407 558.00 | 714 948.00 | 1 692 610.00 | 2 407 558.00 |
VP Divers | 130 717.00 | 130 717.00 | | 130 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 979.00 | 704 979.00 | | 704 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 714.00 | 1 285 714.00 | | 1 285 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 188.00 | 378 304.00 | 48 884.00 | 427 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 354 469.00 | 7 855 330.00 | 2 499 139.00 | 10 354 469.00 |
VW T.V.A. | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 806 707.00 | 15 708 658.00 | 26 660.00 | 15 806 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 537.00 | | | 537.00 |