| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 951.00 | 478 951.00 | | 478 951.00 |
AH Fonds commercial | 3 584 172.00 | 3 579 979.00 | 4 192.00 | 3 584 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
AP Constructions | 2 551 004.00 | 646 239.00 | 1 904 765.00 | 2 551 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 660 265.00 | 10 249 598.00 | 2 410 667.00 | 12 660 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747 189.00 | 2 397 872.00 | 349 317.00 | 2 747 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BF Prêts | 536 305.00 | | 536 305.00 | 536 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 754 855.00 | 17 538 932.00 | 5 215 923.00 | 22 754 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 300.00 | | 1 270 300.00 | 1 270 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 010.00 | 42 040.00 | 2 889 970.00 | 2 932 010.00 |
BZ Autres créances | 5 060 482.00 | 79 415.00 | 4 981 067.00 | 5 060 482.00 |
CF Disponibilités | 311 026.00 | | 311 026.00 | 311 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 758 391.00 | 121 454.00 | 9 636 937.00 | 9 758 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 513 246.00 | 17 660 386.00 | 14 852 860.00 | 32 513 246.00 |
CU Autres participations | 19 648.00 | 9 453.00 | 10 195.00 | 19 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 870.00 | 974 870.00 | | 974 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 289.00 | 21 288.00 | | 21 289.00 |
DH Report à nouveau | -6 227 649.00 | -8 772 104.00 | | -6 227 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342 934.00 | 2 544 455.00 | | 3 342 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 913.00 | 82 600.00 | | 41 913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 846 643.00 | -5 148 890.00 | | -1 846 643.00 |
DP Provisions pour risques | 103 734.00 | 196 348.00 | | 103 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 087.00 | 169 201.00 | | 192 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 821.00 | 365 549.00 | | 295 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 378.00 | 6 632.00 | | 12 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 191.00 | 6 205 552.00 | | 5 743 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 184 912.00 | 4 976 999.00 | | 5 184 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 383.00 | 353 051.00 | | 87 383.00 |
EA Autres dettes | 5 037 368.00 | 7 625 974.00 | | 5 037 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 446.00 | 185 593.00 | | 338 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 403 682.00 | 19 353 801.00 | | 16 403 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 852 860.00 | 14 570 460.00 | | 14 852 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 420 484.00 | | 53 420 484.00 | 53 420 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 420 484.00 | | 53 420 484.00 | 53 420 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 897 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 965 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 691 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 924 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 789 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 733 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 495.00 | |
GE Autres charges | | | 230 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 478 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 598.00 | 254 045.00 | | 416 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 792.00 | 45 970.00 | | 43 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 390.00 | 300 015.00 | | 460 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 641.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 384.00 | 88 644.00 | | 24 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 419.00 | 89 285.00 | | 27 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 970.00 | 210 731.00 | | 432 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 984.00 | 93 883.00 | | 146 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678 431.00 | -675 402.00 | | -678 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 426 748.00 | 55 250 440.00 | | 56 426 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 083 814.00 | 52 705 985.00 | | 53 083 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342 934.00 | 2 544 455.00 | | 3 342 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 809 711.00 | | 1 572 805.00 | 21 809 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 661.00 | | 22 754 855.00 | 627 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627 661.00 | | 17 958 458.00 | 627 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234 422.00 | | 5 541.00 | 4 234 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065 402.00 | | 1 520 718.00 | 17 065 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 887.00 | | 46 546.00 | 509 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 152 429.00 | 1 620 230.00 | | 12 152 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 999.00 | 14 952.00 | | 463 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 688 430.00 | 1 605 278.00 | | 11 688 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 550.00 | 112 495.00 | 182 224.00 | 365 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 756 820.00 | | | 3 756 820.00 |
6T Sur comptes clients | 64 219.00 | 41 276.00 | 63 455.00 | 64 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 666.00 | | 15 251.00 | 94 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925 610.00 | 41 276.00 | 79 158.00 | 3 925 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291 159.00 | 153 771.00 | 261 382.00 | 4 291 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 771.00 | 260 929.00 | |
UG ‐ Financières | | | 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 191.00 | 5 743 191.00 | | 5 743 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310 826.00 | 2 310 826.00 | | 2 310 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106 993.00 | 2 106 993.00 | | 2 106 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 118.00 | 426 596.00 | 101 522.00 | 528 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 446.00 | 227 068.00 | 26 660.00 | 338 446.00 |
UP Prêts | 536 305.00 | 11 414.00 | | 536 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 010.00 | | | 2 932 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VC Groupe et associés | 311 073.00 | | | 311 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 4 509 251.00 | 4 509 251.00 | | 4 509 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066 235.00 | | | 2 066 235.00 |
VP Divers | 1 081 148.00 | | | 1 081 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 028.00 | 683 028.00 | | 683 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583 703.00 | | | 1 583 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 816.00 | | | 158 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 687 763.00 | 6 525 707.00 | 2 162 055.00 | 8 687 763.00 |
VW T.V.A. | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 391 304.00 | 16 178 404.00 | 128 182.00 | 16 391 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 474.00 | | | 474.00 |