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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 149.00 | 479 441.00 | 1 707.00 | 481 149.00 |
AH Fonds commercial | 3 584 172.00 | 3 579 979.00 | 4 192.00 | 3 584 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
AP Constructions | 2 703 469.00 | 823 745.00 | 1 879 724.00 | 2 703 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 863 028.00 | 11 488 635.00 | 3 374 393.00 | 14 863 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 423.00 | 2 564 403.00 | 252 020.00 | 2 816 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 428.00 | | 323 428.00 | 323 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BF Prêts | 587 850.00 | | 587 850.00 | 587 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 555 497.00 | 19 122 497.00 | 6 433 000.00 | 25 555 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 299.00 | | 1 313 299.00 | 1 313 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219 919.00 | 50 935.00 | 3 168 984.00 | 3 219 919.00 |
BZ Autres créances | 7 193 314.00 | 79 415.00 | 7 113 900.00 | 7 193 314.00 |
CF Disponibilités | 93 352.00 | | 93 352.00 | 93 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 747.00 | | 188 747.00 | 188 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 048 589.00 | 130 350.00 | 11 918 240.00 | 12 048 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 604 086.00 | 19 252 846.00 | 18 351 240.00 | 37 604 086.00 |
CU Autres participations | 18 658.00 | 9 453.00 | 9 205.00 | 18 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 870.00 | 974 870.00 | | 974 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
DH Report à nouveau | -2 884 715.00 | -6 227 649.00 | | -2 884 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 652.00 | 3 342 934.00 | | 2 633 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 147.00 | 41 913.00 | | 16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 761 243.00 | -1 846 643.00 | | 761 243.00 |
DP Provisions pour risques | 308 100.00 | 103 734.00 | | 308 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 217.00 | 192 087.00 | | 320 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 317.00 | 295 821.00 | | 628 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 845.00 | 3.00 | | 2 153 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 929.00 | 12 378.00 | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 864.00 | 5 743 191.00 | | 6 371 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 488 931.00 | 5 184 912.00 | | 5 488 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 636.00 | 87 383.00 | | 327 636.00 |
EA Autres dettes | 2 502 096.00 | 5 037 368.00 | | 2 502 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 379.00 | 338 446.00 | | 111 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 961 681.00 | 16 403 682.00 | | 16 961 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 351 240.00 | 14 852 860.00 | | 18 351 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 008 159.00 | | 56 008 159.00 | 56 008 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 008 159.00 | | 56 008 159.00 | 56 008 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 235 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 136 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 525 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 561 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 209 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 217.00 | |
GE Autres charges | | | 120 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 912 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 766.00 | 43 792.00 | | 25 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 766.00 | 460 390.00 | | 25 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 723.00 | 3 035.00 | | 66 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 207.00 | 24 384.00 | | 17 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 100.00 | | | 306 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 030.00 | 27 419.00 | | 390 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 264.00 | 432 970.00 | | -364 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 053.00 | 146 984.00 | | 95 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -821 798.00 | -678 431.00 | | -821 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 261 133.00 | 56 426 748.00 | | 58 261 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 627 481.00 | 53 083 814.00 | | 55 627 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 652.00 | 3 342 934.00 | | 2 633 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 754 855.00 | | 2 800 642.00 | 22 754 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 555 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 706 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239 964.00 | | 2 198.00 | 4 239 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 958 458.00 | | 2 747 889.00 | 17 958 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 433.00 | | 50 555.00 | 556 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 772 659.00 | 1 583 565.00 | | 13 772 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 951.00 | 490.00 | | 478 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293 708.00 | 1 583 075.00 | | 13 293 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 821.00 | 488 317.00 | 155 821.00 | 295 821.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 756 820.00 | | | 3 756 820.00 |
6T Sur comptes clients | 42 040.00 | 30 497.00 | 21 602.00 | 42 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 887 727.00 | 30 497.00 | 21 602.00 | 3 887 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 183 549.00 | 518 814.00 | 177 423.00 | 4 183 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 714.00 | 177 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 864.00 | 6 371 864.00 | | 6 371 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424 325.00 | 2 424 325.00 | | 2 424 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189 851.00 | 2 189 851.00 | | 2 189 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 636.00 | 327 636.00 | | 327 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 377.00 | 897 377.00 | | 897 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 379.00 | 6 665.00 | 26 660.00 | 111 379.00 |
UP Prêts | 587 850.00 | 11 748.00 | 576 102.00 | 587 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 919.00 | 3 219 919.00 | | 3 219 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 569 278.00 | 2 569 278.00 | | 2 569 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153 845.00 | 2 153 845.00 | | 2 153 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 648.00 | 1 610 648.00 | | 1 610 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446 532.00 | 753 922.00 | 1 692 610.00 | 2 446 532.00 |
VP Divers | 673 999.00 | 673 999.00 | | 673 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 716.00 | 760 716.00 | | 760 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 851.00 | 1 488 851.00 | | 1 488 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 189 980.00 | 10 613 729.00 | 576 252.00 | 11 189 980.00 |
VW T.V.A. | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 961 681.00 | 16 856 967.00 | 26 660.00 | 16 961 681.00 |