| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 719.00 | 548 209.00 | 45 511.00 | 593 719.00 |
AH Fonds commercial | 3 584 172.00 | 3 579 979.00 | 4 192.00 | 3 584 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
AP Constructions | 5 263 028.00 | 1 947 862.00 | 3 315 166.00 | 5 263 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 067 832.00 | 14 422 681.00 | 3 645 151.00 | 18 067 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377 453.00 | 2 989 529.00 | 387 924.00 | 3 377 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BF Prêts | 766 615.00 | | 766 615.00 | 766 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 035 359.00 | 23 674 554.00 | 8 360 804.00 | 32 035 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785 510.00 | | 1 785 510.00 | 1 785 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101 756.00 | 260 522.00 | 4 841 234.00 | 5 101 756.00 |
BZ Autres créances | 12 237 966.00 | 79 415.00 | 12 158 551.00 | 12 237 966.00 |
CF Disponibilités | 3 159 178.00 | | 3 159 178.00 | 3 159 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 275.00 | | 493 275.00 | 493 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 837 129.00 | 339 937.00 | 22 497 193.00 | 22 837 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 872 488.00 | 24 014 491.00 | 30 857 997.00 | 54 872 488.00 |
CU Autres participations | 18 658.00 | 9 453.00 | 9 205.00 | 18 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 870.00 | 974 870.00 | | 974 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
DH Report à nouveau | 5 441 248.00 | 2 638 045.00 | | 5 441 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017 896.00 | 2 803 203.00 | | 4 017 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 176.00 | | | 148 176.00 |
DL TOTAL (I) | 10 679 677.00 | 6 513 605.00 | | 10 679 677.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006 574.00 | 416 251.00 | | 1 006 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 270.00 | 173 771.00 | | 251 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 844.00 | 590 022.00 | | 1 257 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 871.00 | 702 563.00 | | 2 603 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 307.00 | 8 803.00 | | 17 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 733 020.00 | 6 975 036.00 | | 7 733 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 508 636.00 | 5 537 175.00 | | 5 508 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 506.00 | 241 095.00 | | 520 506.00 |
EA Autres dettes | 2 246 991.00 | 10 929 431.00 | | 2 246 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 146.00 | 323 914.00 | | 290 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 920 476.00 | 24 718 017.00 | | 18 920 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 857 997.00 | 31 821 644.00 | | 30 857 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 521 292.00 | | 62 521 292.00 | 62 521 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 521 292.00 | | 62 521 292.00 | 62 521 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 367 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 714 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 577 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 911 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 543 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 793 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653 644.00 | |
GE Autres charges | | | 157 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 644 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 070 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 088.00 | 3 972.00 | | 74 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 088.00 | 53 972.00 | | 74 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 457.00 | 92 545.00 | | 18 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 829.00 | 50 792.00 | | 20 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 286.00 | 195 160.00 | | 39 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 801.00 | -141 188.00 | | 34 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 502.00 | 130 255.00 | | 201 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 381.00 | 47 563.00 | | -82 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 823 303.00 | 64 583 336.00 | | 71 823 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 805 407.00 | 61 780 133.00 | | 67 805 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017 896.00 | 2 803 203.00 | | 4 017 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 354 533.00 | 97 220.00 | 2 881 160.00 | 29 354 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 751.00 | 810 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 554.00 | 32 035 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 354 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 803.00 | 26 869 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297 005.00 | | 57 727.00 | 4 297 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 340 340.00 | | 2 823 433.00 | 24 340 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 188.00 | 97 220.00 | | 717 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054 828.00 | 2 147 257.00 | 293 803.00 | 18 054 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 869.00 | 17 339.00 | | 530 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 523 958.00 | 2 129 918.00 | 293 803.00 | 17 523 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 022.00 | 674 473.00 | 6 651.00 | 590 022.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 756 820.00 | | | 3 756 820.00 |
6T Sur comptes clients | 237 905.00 | 85 412.00 | 62 795.00 | 237 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 261.00 | | 5 846.00 | 85 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089 439.00 | 85 412.00 | 68 641.00 | 4 089 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679 461.00 | 759 885.00 | 75 292.00 | 4 679 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739 056.00 | 75 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 733 020.00 | 7 733 020.00 | | 7 733 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466 967.00 | 2 466 967.00 | | 2 466 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060 957.00 | 2 060 957.00 | | 2 060 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 506.00 | 520 506.00 | | 520 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264 298.00 | 2 264 298.00 | | 2 264 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 146.00 | 205 443.00 | 26 659.00 | 290 146.00 |
UP Prêts | 766 615.00 | 3 740.00 | 762 875.00 | 766 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
UX Autres créances clients | 5 101 756.00 | 5 101 756.00 | | 5 101 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VC Groupe et associés | 9 606 744.00 | 9 606 744.00 | | 9 606 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603 871.00 | 2 603 871.00 | | 2 603 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839 153.00 | 839 153.00 | | 839 153.00 |
VP Divers | 220 578.00 | 220 578.00 | | 220 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867 990.00 | 867 990.00 | | 867 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 592.00 | 1 549 592.00 | | 1 549 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 275.00 | 493 275.00 | | 493 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 624 666.00 | 17 836 737.00 | 787 929.00 | 18 624 666.00 |
VW T.V.A. | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 920 476.00 | 18 835 773.00 | 26 659.00 | 18 920 476.00 |