| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 992.00 | 530 869.00 | 5 123.00 | 535 992.00 |
AH Fonds commercial | 3 584 172.00 | 3 579 979.00 | 4 192.00 | 3 584 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
AN Terrains | 4 706 442.00 | 1 524 328.00 | 3 182 114.00 | 4 706 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 467 067.00 | 13 156 979.00 | 3 310 088.00 | 16 467 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162 309.00 | 2 842 651.00 | 319 658.00 | 3 162 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BF Prêts | 698 050.00 | | 698 050.00 | 698 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 354 533.00 | 21 821 100.00 | 7 533 432.00 | 29 354 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825 783.00 | | 1 825 783.00 | 1 825 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734 223.00 | 237 905.00 | 4 496 318.00 | 4 734 223.00 |
BZ Autres créances | 16 721 024.00 | 85 261.00 | 16 635 763.00 | 16 721 024.00 |
CF Disponibilités | 834 736.00 | | 834 736.00 | 834 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 525.00 | | 463 525.00 | 463 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 611 378.00 | 323 166.00 | 24 288 212.00 | 24 611 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 965 911.00 | 22 144 267.00 | 31 821 644.00 | 53 965 911.00 |
CU Autres participations | 18 658.00 | 9 453.00 | 9 205.00 | 18 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 870.00 | 974 870.00 | | 974 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 487.00 | 21 289.00 | | 97 487.00 |
DH Report à nouveau | 2 638 045.00 | -251 063.00 | | 2 638 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 203.00 | 2 965 307.00 | | 2 803 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 972.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 513 605.00 | 3 714 374.00 | | 6 513 605.00 |
DP Provisions pour risques | 416 251.00 | 296 532.00 | | 416 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 771.00 | 216 053.00 | | 173 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 022.00 | 512 585.00 | | 590 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 563.00 | 565 357.00 | | 702 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 803.00 | 25 690.00 | | 8 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 036.00 | 6 621 913.00 | | 6 975 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537 175.00 | 4 722 073.00 | | 5 537 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 095.00 | 118 633.00 | | 241 095.00 |
EA Autres dettes | 10 929 431.00 | 3 648 327.00 | | 10 929 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 914.00 | 104 714.00 | | 323 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 718 017.00 | 15 806 707.00 | | 24 718 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 821 644.00 | 20 033 667.00 | | 31 821 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 831 403.00 | | 57 831 403.00 | 57 831 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 831 403.00 | | 57 831 403.00 | 57 831 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 977 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 525 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 960 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 434 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 440 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 754 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 198.00 | |
GE Autres charges | | | 91 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 393 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 132 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 972.00 | 12 175.00 | | 3 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 61 068.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 972.00 | 73 243.00 | | 53 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 823.00 | 765.00 | | 51 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 545.00 | 4 218.00 | | 92 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 792.00 | 50 000.00 | | 50 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 160.00 | 54 983.00 | | 195 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 188.00 | 18 260.00 | | -141 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 255.00 | 141 528.00 | | 130 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 563.00 | -156 340.00 | | 47 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 583 336.00 | 61 058 818.00 | | 64 583 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 780 133.00 | 58 093 511.00 | | 61 780 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 203.00 | 2 965 307.00 | | 2 803 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 075 607.00 | | 1 627 620.00 | 28 075 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 393.00 | 717 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 695.00 | 29 354 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 297 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 302.00 | 24 340 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288 180.00 | | 8 824.00 | 4 288 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 127 084.00 | | 1 549 558.00 | 23 127 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 343.00 | | 69 238.00 | 660 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 315 113.00 | 2 049 162.00 | 309 448.00 | 16 315 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 094.00 | 18 775.00 | | 512 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 803 019.00 | 2 030 387.00 | 309 448.00 | 15 803 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 585.00 | 242 990.00 | 165 553.00 | 512 585.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 756 820.00 | | | 3 756 820.00 |
6T Sur comptes clients | 142 454.00 | 118 433.00 | 22 982.00 | 142 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 415.00 | 5 846.00 | | 79 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988 141.00 | 124 280.00 | 22 982.00 | 3 988 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500 726.00 | 367 269.00 | 188 535.00 | 4 500 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 477.00 | 138 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 792.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 036.00 | 6 975 036.00 | | 6 975 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896 568.00 | 2 896 568.00 | | 2 896 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788 144.00 | 1 788 144.00 | | 1 788 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 095.00 | 241 095.00 | | 241 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 555.00 | 7 422 555.00 | | 7 422 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 914.00 | 232 546.00 | 26 659.00 | 323 914.00 |
UP Prêts | 698 050.00 | 3 751.00 | 694 299.00 | 698 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 734 223.00 | 4 734 223.00 | | 4 734 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685 686.00 | 685 686.00 | | 685 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VC Groupe et associés | 8 503 555.00 | 8 503 555.00 | | 8 503 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 563.00 | 702 563.00 | | 702 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 515 680.00 | 3 515 680.00 | | 3 515 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797 055.00 | 962 785.00 | 834 270.00 | 1 797 055.00 |
VP Divers | 4 110 542.00 | 4 110 542.00 | | 4 110 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 384.00 | 731 384.00 | | 731 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 309.00 | 1 610 309.00 | | 1 610 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 525.00 | 463 525.00 | | 463 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 616 973.00 | 21 088 254.00 | 1 528 719.00 | 22 616 973.00 |
VW T.V.A. | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 718 017.00 | 24 626 649.00 | 26 659.00 | 24 718 017.00 |