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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 828.00 | 416 560.00 | 26 268.00 | 442 828.00 |
AH Fonds commercial | 3 584 172.00 | 3 579 979.00 | 4 192.00 | 3 584 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 336.00 | 190 673.00 | 27 663.00 | 218 336.00 |
AP Constructions | 6 546 470.00 | 2 498 371.00 | 4 048 099.00 | 6 546 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 967 457.00 | 15 404 681.00 | 3 562 776.00 | 18 967 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989 927.00 | 2 831 310.00 | 1 158 617.00 | 3 989 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 848.00 | | 506 848.00 | 506 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BF Prêts | 837 938.00 | | 837 938.00 | 837 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 156 390.00 | 24 931 027.00 | 10 225 362.00 | 35 156 390.00 |
BN En cours de production de biens | 1 847 483.00 | 125 454.00 | 1 722 029.00 | 1 847 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375 429.00 | 371 473.00 | 7 003 956.00 | 7 375 429.00 |
BZ Autres créances | 16 974 816.00 | 79 415.00 | 16 895 401.00 | 16 974 816.00 |
CF Disponibilités | 439 973.00 | | 439 973.00 | 439 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 467.00 | | 521 467.00 | 521 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 178 136.00 | 576 342.00 | 26 601 794.00 | 27 178 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 334 526.00 | 25 507 369.00 | 36 827 156.00 | 62 334 526.00 |
CU Autres participations | 18 658.00 | 9 453.00 | 9 205.00 | 18 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 870.00 | 974 870.00 | | 974 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
DH Report à nouveau | 9 459 144.00 | 5 441 248.00 | | 9 459 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178 599.00 | 4 017 896.00 | | 3 178 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593 584.00 | 148 176.00 | | 593 584.00 |
DL TOTAL (I) | 14 303 684.00 | 10 679 677.00 | | 14 303 684.00 |
DP Provisions pour risques | 506 890.00 | 1 006 574.00 | | 506 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 897.00 | 251 270.00 | | 225 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 787.00 | 1 257 844.00 | | 732 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 603 871.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 720.00 | 17 307.00 | | 19 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306 091.00 | 7 733 020.00 | | 13 306 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 039 759.00 | 5 508 636.00 | | 7 039 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 051.00 | 520 506.00 | | 466 051.00 |
EA Autres dettes | 874 361.00 | 2 246 991.00 | | 874 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 703.00 | 290 146.00 | | 84 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 790 685.00 | 18 920 477.00 | | 21 790 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 827 156.00 | 30 857 998.00 | | 36 827 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 775 620.00 | | 74 775 620.00 | 74 775 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 775 620.00 | | 74 775 620.00 | 74 775 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 661 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 189 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 981 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 153 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 392 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 288 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 004.00 | |
GE Autres charges | | | 191 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 855 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 333 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 372 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 353.00 | 74 088.00 | | 118 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 353.00 | 74 088.00 | | 158 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 280.00 | 18 457.00 | | 43 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 750.00 | 20 829.00 | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 030.00 | 39 286.00 | | 55 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 323.00 | 34 801.00 | | 103 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 127.00 | 201 502.00 | | 563 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 474.00 | -82 381.00 | | 734 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 387 066.00 | 71 823 303.00 | | 82 387 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 208 467.00 | 67 805 407.00 | | 79 208 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178 599.00 | 4 017 896.00 | | 3 178 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 035 358.00 | | 4 161 171.00 | 32 035 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 900 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 140.00 | 35 156 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 727.00 | 4 245 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877 673.00 | 30 010 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354 732.00 | | 49 331.00 | 4 354 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 869 969.00 | | 4 018 405.00 | 26 869 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 657.00 | | 93 435.00 | 810 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 600.00 | 855 911.00 | 581 438.00 | 5 485 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 209.00 | 40 910.00 | 158 727.00 | 548 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937 391.00 | 815 001.00 | 422 711.00 | 4 937 391.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 430 391.00 | | | 430 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 844.00 | 219 754.00 | 744 811.00 | 1 257 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 756 820.00 | | | 3 756 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 125 454.00 | | |
6T Sur comptes clients | 260 522.00 | 138 592.00 | 27 641.00 | 260 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106 210.00 | 264 046.00 | 27 641.00 | 4 106 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364 054.00 | 483 800.00 | 772 452.00 | 5 364 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 050.00 | 772 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306 091.00 | 13 306 091.00 | | 13 306 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892 618.00 | 2 892 618.00 | | 2 892 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584 878.00 | 2 584 878.00 | | 2 584 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 112.00 | 246 112.00 | | 246 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 051.00 | 466 051.00 | | 466 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 081.00 | 894 081.00 | | 894 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 703.00 | 6 664.00 | 26 659.00 | 84 703.00 |
UP Prêts | 837 938.00 | 4 074.00 | 833 864.00 | 837 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
UX Autres créances clients | 7 375 429.00 | 7 375 429.00 | | 7 375 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VB T. V. A. | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VC Groupe et associés | 14 554 528.00 | 14 554 528.00 | | 14 554 528.00 |
VP Divers | 806 506.00 | 806 506.00 | | 806 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 560.00 | 1 182 560.00 | | 1 182 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 834.00 | 1 542 834.00 | | 1 542 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 467.00 | 521 467.00 | | 521 467.00 |
VW T.V.A. | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 790 686.00 | 21 712 647.00 | 26 659.00 | 21 790 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 561.00 | | | 561.00 |