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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 010.00 | 218.00 | 1 228.00 |
AP Constructions | 10 871.00 | 2 622.00 | 8 249.00 | 10 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 508.00 | 105 187.00 | 547 321.00 | 652 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 037.00 | 44 868.00 | 124 169.00 | 169 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 642.00 | 157 688.00 | 691 953.00 | 849 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 083 633.00 | | 1 083 633.00 | 1 083 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
BZ Autres créances | 91 464.00 | | 91 464.00 | 91 464.00 |
CF Disponibilités | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 864.00 | | 1 359 864.00 | 1 359 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 506.00 | 157 688.00 | 2 051 818.00 | 2 209 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 225.00 | | | 1 350 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 525.00 | | | 1 409 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 775.00 | | | 275 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 111.00 | | | 360 111.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 292.00 | | | 642 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 818.00 | | | 2 051 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 292.00 | | | 642 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
FD Production vendue biens | 3 219 795.00 | | 3 219 795.00 | 3 219 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 320.00 | | 3 221 320.00 | 3 221 320.00 |
FM Production stockée | | | 698 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 060.00 | |
GE Autres charges | | | 21 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 083.00 | | | 285 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 726.00 | | | 3 961 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 500.00 | | | 2 611 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 225.00 | | | 1 350 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 633.00 | | | 392 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 866.00 | | | 375 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 511.00 | 128 061.00 | 11 883.00 | 41 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 907.00 | 93.00 | | 3 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 710.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 303.00 | 127 258.00 | 11 883.00 | 37 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 776.00 | 275 776.00 | | 275 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 431.00 | 203 436.00 | 11 995.00 | 215 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 293.00 | 642 293.00 | | 642 293.00 |