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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 10 871.00 | 6 251.00 | 4 620.00 | 10 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 963.00 | 417 531.00 | 382 431.00 | 799 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 854.00 | 150 602.00 | 124 251.00 | 274 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 914.00 | 579 614.00 | 523 299.00 | 1 102 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 576.00 | | 108 576.00 | 108 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
BZ Autres créances | 590 295.00 | | 590 295.00 | 590 295.00 |
CF Disponibilités | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 941.00 | | 850 941.00 | 850 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 855.00 | 579 614.00 | 1 374 241.00 | 1 953 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 660.00 | | | 556 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
DL TOTAL (I) | 675 077.00 | | | 675 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 238.00 | | | 388 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 379.00 | | | 210 379.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 164.00 | | | 699 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 241.00 | | | 1 374 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 164.00 | | | 699 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
FD Production vendue biens | 4 063 756.00 | | 4 063 756.00 | 4 063 756.00 |
FG Production vendue services | 338 202.00 | | 338 202.00 | 338 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 893.00 | | 4 408 893.00 | 4 408 893.00 |
FM Production stockée | | | -345 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 828.00 | |
GE Autres charges | | | 21 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 347.00 | | | -19 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 786.00 | | | -73 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 792.00 | | | 4 167 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 375.00 | | | 4 060 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 451.00 | | 35 463.00 | 1 067 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 226.00 | | 35 463.00 | 1 050 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 786.00 | 226 829.00 | | 352 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 12.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 569.00 | 226 817.00 | | 347 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 238.00 | 388 238.00 | | 388 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | 11 539.00 | 456.00 | 11 995.00 |
UX Autres créances clients | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VP Divers | 590 295.00 | 590 295.00 | | 590 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 880.00 | 646 424.00 | 456.00 | 646 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 164.00 | 699 164.00 | | 699 164.00 |