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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AP Constructions | 10 872.00 | 8 899.00 | 1 973.00 | 10 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 931.00 | 658 497.00 | 160 434.00 | 818 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 555.00 | 260 953.00 | 277 602.00 | 538 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 682.00 | 929 578.00 | 510 103.00 | 1 439 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 267.00 | | 128 267.00 | 128 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 872.00 | | 187 872.00 | 187 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BZ Autres créances | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
CF Disponibilités | 223 273.00 | | 223 273.00 | 223 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 313.00 | | 689 313.00 | 689 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 995.00 | 929 578.00 | 1 199 417.00 | 2 128 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 876.00 | | | 149 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 835.00 | | | 631 835.00 |
DL TOTAL (I) | 792 710.00 | | | 792 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 076.00 | | | 209 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 660.00 | | | 196 660.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 707.00 | | | 406 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 417.00 | | | 1 199 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 707.00 | | | 406 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 736 405.00 | | 2 736 405.00 | 2 736 405.00 |
FG Production vendue services | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 436.00 | | 2 789 436.00 | 2 789 436.00 |
FM Production stockée | | | 59 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 185.00 | | | 2 900 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 350.00 | | | 2 268 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 834.00 | | | 631 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 169.00 | | 54 775.00 | 1 462 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 263.00 | 1 439 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 263.00 | 1 368 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 846.00 | | | 1 390 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 094.00 | | 54 775.00 | 70 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 716.00 | 176 650.00 | 60 788.00 | 813 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 487.00 | 176 650.00 | 60 788.00 | 812 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 076.00 | 209 076.00 | | 209 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
UX Autres créances clients | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 660.00 | 196 660.00 | | 196 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 996.00 | 149 902.00 | 70 094.00 | 219 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 707.00 | 406 707.00 | | 406 707.00 |