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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 872.00 | 10 099.00 | 773.00 | 10 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 466.00 | 769 503.00 | 197 963.00 | 967 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 736.00 | 364 825.00 | 149 911.00 | 514 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 669.00 | 1 144 427.00 | 420 242.00 | 1 564 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 441.00 | | 122 441.00 | 122 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 035.00 | | 247 035.00 | 247 035.00 |
BZ Autres créances | 257 395.00 | 5 433.00 | 251 962.00 | 257 395.00 |
CF Disponibilités | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 727.00 | 5 433.00 | 696 294.00 | 701 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 395.00 | 1 149 860.00 | 1 116 536.00 | 2 266 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 082.00 | 241 710.00 | | 33 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 697.00 | 491 371.00 | | 283 697.00 |
DL TOTAL (I) | 327 778.00 | 744 082.00 | | 327 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 153.00 | 126 608.00 | | 249 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 370.00 | 377 519.00 | | 310 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 396.00 | 356 885.00 | | 213 396.00 |
EA Autres dettes | 14 578.00 | 11 951.00 | | 14 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 757.00 | 872 963.00 | | 788 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 536.00 | 1 617 045.00 | | 1 116 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 153.00 | | | 249 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 142 398.00 | | 3 142 398.00 | 3 142 398.00 |
FG Production vendue services | 1 299 183.00 | | 1 299 183.00 | 1 299 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 580.00 | | 4 441 580.00 | 4 441 580.00 |
FM Production stockée | | | -457 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | 4 757.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | 4 757.00 | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 008.00 | -4 757.00 | | -7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 930.00 | 53 237.00 | | -65 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 969.00 | 4 160 379.00 | | 4 008 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 273.00 | 3 669 007.00 | | 3 725 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 697.00 | 491 371.00 | | 283 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 800.00 | | 243 323.00 | 1 510 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 454.00 | 1 564 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 843.00 | 1 493 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 595.00 | | 243 323.00 | 1 438 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 727.00 | 163 284.00 | 25 584.00 | 1 006 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 117.00 | 163 284.00 | 24 973.00 | 1 006 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 433.00 | 1 000.00 | | 4 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 433.00 | 1 000.00 | | 4 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433.00 | 1 000.00 | | 4 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 153.00 | 249 153.00 | | 249 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 370.00 | 310 370.00 | | 310 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
UX Autres créances clients | 247 035.00 | 247 035.00 | | 247 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 395.00 | 257 395.00 | | 257 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 306.00 | 506 712.00 | 71 594.00 | 578 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 757.00 | 788 757.00 | | 788 757.00 |