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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 10 871.00 | 8 065.00 | 2 806.00 | 10 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 595.00 | 580 333.00 | 237 261.00 | 817 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 454.00 | 224 087.00 | 323 366.00 | 547 454.00 |
AX Avances et acomptes | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 169.00 | 813 715.00 | 648 453.00 | 1 462 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 101.00 | | 143 101.00 | 143 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
BZ Autres créances | 152 840.00 | | 152 840.00 | 152 840.00 |
CF Disponibilités | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 343.00 | | 457 343.00 | 457 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 512.00 | 813 715.00 | 1 105 797.00 | 1 919 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 077.00 | | | 464 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 201.00 | | | -14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 460 875.00 | | | 460 875.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 074.00 | | | 169 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 487.00 | | | 240 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 894.00 | | | 195 894.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 921.00 | | | 608 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 797.00 | | | 1 105 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 921.00 | | | 608 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 117 881.00 | | 2 117 881.00 | 2 117 881.00 |
FG Production vendue services | 198 141.00 | | 198 141.00 | 198 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 023.00 | | 2 316 023.00 | 2 316 023.00 |
FM Production stockée | | | 19 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 350.00 | | | -18 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 793.00 | | | 2 352 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 994.00 | | | 2 366 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 201.00 | | | -14 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 914.00 | | 375 157.00 | 1 102 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 901.00 | 70 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 901.00 | 1 462 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 690.00 | | 305 157.00 | 1 085 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | 70 000.00 | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 615.00 | 238 101.00 | 4 000.00 | 579 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | 4 000.00 | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 386.00 | 238 101.00 | | 574 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 488.00 | 240 488.00 | | 240 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 894.00 | 195 894.00 | | 195 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 169 075.00 | 169 075.00 | | 169 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 841.00 | 152 841.00 | | 152 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 668.00 | 156 574.00 | 70 094.00 | 226 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 922.00 | 608 922.00 | | 608 922.00 |