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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AP Constructions | 10 872.00 | 9 499.00 | 1 373.00 | 10 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 033.00 | 699 513.00 | 61 520.00 | 761 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 304.00 | 297 105.00 | 206 199.00 | 503 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 386.00 | | 163 386.00 | 163 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 800.00 | 1 006 727.00 | 504 072.00 | 1 510 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 141.00 | | 580 141.00 | 580 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 695.00 | 4 433.00 | 19 262.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 464 941.00 | | 464 941.00 | 464 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 405.00 | 4 433.00 | 1 112 972.00 | 1 117 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 205.00 | 1 011 160.00 | 1 617 045.00 | 2 628 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 710.00 | 149 876.00 | | 241 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 371.00 | 631 835.00 | | 491 371.00 |
DL TOTAL (I) | 744 082.00 | 792 710.00 | | 744 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 608.00 | 302.00 | | 126 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 519.00 | 209 076.00 | | 377 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 885.00 | 196 660.00 | | 356 885.00 |
EA Autres dettes | 11 951.00 | 647.00 | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 963.00 | 406 707.00 | | 872 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 045.00 | 1 199 417.00 | | 1 617 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 963.00 | 406 707.00 | | 872 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 612 472.00 | | 3 612 472.00 | 3 612 472.00 |
FG Production vendue services | 134 686.00 | | 134 686.00 | 134 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 157.00 | | 3 747 157.00 | 3 747 157.00 |
FM Production stockée | | | 392 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 757.00 | 1 550.00 | | 4 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | 3 022.00 | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 757.00 | -2 055.00 | | -4 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 237.00 | 22 567.00 | | 53 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 379.00 | 2 900 185.00 | | 4 160 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 007.00 | 2 268 350.00 | | 3 669 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 371.00 | 631 835.00 | | 491 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 682.00 | | 190 905.00 | 1 439 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 787.00 | 1 510 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 169.00 | 1 438 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 359.00 | | 189 405.00 | 1 368 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 094.00 | | 1 500.00 | 70 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 578.00 | 192 179.00 | 115 029.00 | 929 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | 618.00 | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 349.00 | 192 179.00 | 114 411.00 | 928 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 519.00 | 377 519.00 | | 377 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 885.00 | 356 885.00 | | 356 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
VI Groupe et associés | 126 608.00 | 126 608.00 | | 126 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 314.00 | 25 720.00 | 71 594.00 | 97 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 963.00 | 872 963.00 | | 872 963.00 |