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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 075.00 | 329 393.00 | 140 682.00 | 470 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 517.00 | 408 225.00 | 77 293.00 | 485 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 642.00 | 737 618.00 | 218 024.00 | 955 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 305 955.00 | 1 968.00 | 303 987.00 | 305 955.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 850.00 | 1 968.00 | 309 882.00 | 311 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 492.00 | 739 586.00 | 527 906.00 | 1 267 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 778.00 | 33 082.00 | | 316 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 200.00 | 283 697.00 | | -365 200.00 |
DL TOTAL (I) | -37 422.00 | 327 778.00 | | -37 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 1 260.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 957.00 | 249 153.00 | | 307 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 349.00 | 310 370.00 | | 79 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 131.00 | 213 396.00 | | 177 131.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 14 578.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 328.00 | 788 757.00 | | 565 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 906.00 | 1 116 535.00 | | 527 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 328.00 | 788 757.00 | | 565 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 669.00 | | | 1 564 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 545.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 027.00 | 955 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 482.00 | 955 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 075.00 | | | 1 493 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 957.00 | 307 957.00 | | 307 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 131.00 | 177 131.00 | | 177 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 955.00 | 305 955.00 | | 305 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 953.00 | 309 904.00 | 49.00 | 309 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 328.00 | 565 328.00 | | 565 328.00 |