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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 124.00 | 345.00 | 469.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 386.00 | 9 976.00 | 7 410.00 | 17 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 476.00 | 16 187.00 | 70 289.00 | 86 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 331.00 | 26 287.00 | 138 044.00 | 164 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
BN En cours de production de biens | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 330.00 | 7 644.00 | 444 686.00 | 452 330.00 |
BZ Autres créances | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CF Disponibilités | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 193.00 | 7 644.00 | 578 549.00 | 586 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 524.00 | 33 931.00 | 716 593.00 | 750 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
DL TOTAL (I) | 206 475.00 | | | 206 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 176.00 | | | 106 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 733.00 | | | 249 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 118.00 | | | 510 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 593.00 | | | 716 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 435.00 | | | 472 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
FD Production vendue biens | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
FG Production vendue services | 1 512 646.00 | | 1 512 646.00 | 1 512 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 266.00 | | 1 579 266.00 | 1 579 266.00 |
FM Production stockée | | | -19 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 609.00 | | | 1 584 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 752.00 | | | 1 526 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | 2 938.00 | 135.00 | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | 2 938.00 | 135.00 | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | 2 938.00 | 135.00 | 4 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 519.00 | 11 836.00 | 37 683.00 | 49 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 733.00 | 249 733.00 | | 249 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 443 897.00 | | | 443 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VB T. V. A. | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VI Groupe et associés | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VP Divers | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 582.00 | 513 582.00 | | 513 582.00 |
VW T.V.A. | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 015.00 | 452 332.00 | 37 683.00 | 490 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
ST Autres comptes | 141 068.00 | | | 141 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 267.00 | | | 148 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 265.00 | | | 326 265.00 |