| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 650.00 | 13 551.00 | 9 099.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 941.00 | 33 557.00 | 62 384.00 | 95 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 660.00 | 47 578.00 | 132 083.00 | 179 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
BN En cours de production de biens | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 593.00 | 11 135.00 | 342 459.00 | 353 593.00 |
BZ Autres créances | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CF Disponibilités | 108 062.00 | | 108 062.00 | 108 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 469.00 | 11 135.00 | 585 335.00 | 596 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 130.00 | 58 712.00 | 717 418.00 | 776 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 475.00 | | | 195 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
DL TOTAL (I) | 253 154.00 | | | 253 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 202.00 | | | 222 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 409.00 | | | 124 409.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 264.00 | | | 464 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 418.00 | | | 717 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 773.00 | | | 438 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
FD Production vendue biens | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
FG Production vendue services | 1 773 458.00 | | 1 773 458.00 | 1 773 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 656.00 | | 1 846 656.00 | 1 846 656.00 |
FM Production stockée | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 590.00 | | | 1 873 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 911.00 | | | 1 826 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 683.00 | 12 192.00 | 25 491.00 | 37 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 202.00 | 222 202.00 | | 222 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 341 128.00 | | | 341 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VI Groupe et associés | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
VP Divers | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 167.00 | 425 567.00 | 600.00 | 426 167.00 |
VW T.V.A. | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 085.00 | 425 594.00 | 25 491.00 | 451 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
ST Autres comptes | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 375.00 | | | 161 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 114.00 | | | 271 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 906.00 | | | 221 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 855.00 | | | 396 855.00 |