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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 120.00 | 22 743.00 | 4 377.00 | 27 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 389.00 | 54 533.00 | 42 855.00 | 97 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 877.00 | 77 745.00 | 108 132.00 | 185 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
BN En cours de production de biens | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 357.00 | 10 852.00 | 302 505.00 | 313 357.00 |
BZ Autres créances | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CF Disponibilités | 102 596.00 | | 102 596.00 | 102 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 945.00 | 10 852.00 | 536 093.00 | 546 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 822.00 | 88 597.00 | 644 225.00 | 732 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 479.00 | | | 186 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 202 485.00 | | | 202 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 782.00 | | | 158 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 742.00 | | | 441 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 225.00 | | | 644 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 742.00 | | | 441 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 522.00 | | 118 522.00 | 118 522.00 |
FD Production vendue biens | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FG Production vendue services | 1 911 112.00 | | 1 911 112.00 | 1 911 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 379.00 | | 2 032 379.00 | 2 032 379.00 |
FM Production stockée | | | -6 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 863.00 | | | 2 060 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 859.00 | | | 2 055 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 850.00 | 564.00 | 1 563.00 | 11 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 850.00 | 564.00 | 1 563.00 | 11 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 850.00 | 564.00 | 1 563.00 | 11 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 782.00 | 158 782.00 | | 158 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 300 809.00 | 300 809.00 | | 300 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VI Groupe et associés | 116 351.00 | 116 351.00 | | 116 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VP Divers | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 581.00 | 375 681.00 | 900.00 | 376 581.00 |
VW T.V.A. | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 278.00 | 420 278.00 | | 420 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 181 709.00 | | | 181 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
YT Sous‐traitance | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 339.00 | | | 291 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 110.00 | | | 280 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 258.00 | | | 271 258.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 351.00 | | | 583 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |