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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 811.00 | 1 606.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 150.00 | 23 513.00 | 5 638.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 111.00 | 58 010.00 | 36 101.00 | 94 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 878.00 | 82 334.00 | 104 545.00 | 186 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
BN En cours de production de biens | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 737.00 | 11 056.00 | 302 680.00 | 313 737.00 |
BZ Autres créances | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CF Disponibilités | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 438.00 | 11 056.00 | 600 382.00 | 611 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 316.00 | 93 390.00 | 704 927.00 | 798 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 483.00 | | | 191 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
DL TOTAL (I) | 236 226.00 | | | 236 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
EA Autres dettes | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 700.00 | | | 468 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 927.00 | | | 704 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 700.00 | | | 468 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
FG Production vendue services | 1 748 352.00 | | 1 748 352.00 | 1 748 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 210.00 | | 1 803 210.00 | 1 803 210.00 |
FM Production stockée | | | 8 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 439.00 | | | 1 853 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 696.00 | | | 1 819 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 852.00 | 2 886.00 | 2 682.00 | 10 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 852.00 | 2 886.00 | 2 682.00 | 10 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 300 667.00 | 300 667.00 | | 300 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VI Groupe et associés | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 834.00 | 357 634.00 | 1 200.00 | 358 834.00 |
VW T.V.A. | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 916.00 | 432 916.00 | | 432 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
ST Autres comptes | 166 339.00 | | | 166 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
YT Sous‐traitance | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 439.00 | | | 203 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 755.00 | | | 221 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 568.00 | | | 225 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 972.00 | | | 471 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |