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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 1 201.00 | 1 216.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 446.00 | 24 247.00 | 5 199.00 | 29 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 036.00 | 58 269.00 | 20 767.00 | 79 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 100.00 | 83 717.00 | 88 382.00 | 172 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
BN En cours de production de biens | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 520.00 | 9 894.00 | 278 627.00 | 288 520.00 |
BZ Autres créances | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 180 977.00 | | 180 977.00 | 180 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 706.00 | 9 894.00 | 623 812.00 | 633 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 806.00 | 93 611.00 | 712 195.00 | 805 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 226.00 | | | 225 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
DL TOTAL (I) | 299 539.00 | | | 299 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 657.00 | | | 412 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 195.00 | | | 712 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 657.00 | | | 412 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
FG Production vendue services | 2 004 465.00 | | 2 004 465.00 | 2 004 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 919.00 | | 2 018 919.00 | 2 018 919.00 |
FM Production stockée | | | -4 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 486.00 | | | 2 048 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 175.00 | | | 1 985 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 334.00 | 14 169.00 | 12 786.00 | 82 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 390.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 523.00 | 13 780.00 | 12 786.00 | 81 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 056.00 | 2 438.00 | 3 600.00 | 11 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 056.00 | 2 438.00 | 3 600.00 | 11 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 056.00 | 2 438.00 | 3 600.00 | 11 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 277 386.00 | 277 386.00 | | 277 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 298.00 | 309 098.00 | 1 200.00 | 310 298.00 |
VW T.V.A. | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 518.00 | 400 518.00 | | 400 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
ST Autres comptes | 153 216.00 | | | 153 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
YT Sous‐traitance | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 483.00 | | | 255 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 538.00 | | | 243 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 891.00 | | | 392 891.00 |