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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 1 590.00 | 827.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 736.00 | 27 378.00 | 10 358.00 | 37 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 054.00 | 25 378.00 | 8 676.00 | 34 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 407.00 | 54 346.00 | 81 061.00 | 135 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
BN En cours de production de biens | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 027.00 | 8 585.00 | 340 442.00 | 349 027.00 |
BZ Autres créances | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
CF Disponibilités | 312 376.00 | | 312 376.00 | 312 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 580.00 | 8 585.00 | 793 995.00 | 802 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 987.00 | 62 931.00 | 875 056.00 | 937 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 537.00 | | | 228 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
DL TOTAL (I) | 301 878.00 | | | 301 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 394.00 | | | 281 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
EA Autres dettes | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 177.00 | | | 573 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 056.00 | | | 875 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 177.00 | | | 573 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
FG Production vendue services | 2 006 764.00 | | 2 006 764.00 | 2 006 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 243.00 | | 2 020 243.00 | 2 020 243.00 |
FM Production stockée | | | 23 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 264.00 | | | 2 073 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 923.00 | | | 2 010 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 717.00 | 11 298.00 | 40 669.00 | 83 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 390.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 517.00 | 10 908.00 | 40 669.00 | 82 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 394.00 | 281 394.00 | | 281 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 333 467.00 | 333 467.00 | | 333 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VB T. V. A. | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VI Groupe et associés | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 605.00 | 419 405.00 | 1 200.00 | 420 605.00 |
VW T.V.A. | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 351.00 | 551 351.00 | | 551 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 148 352.00 | | | 148 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
YT Sous‐traitance | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 175.00 | | | 210 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 730.00 | | | 222 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 959.00 | | | 232 959.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 403.00 | | | 428 403.00 |