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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 549.00 | 18 350.00 | 8 200.00 | 26 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 041.00 | 42 927.00 | 52 114.00 | 95 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 959.00 | 61 745.00 | 121 214.00 | 182 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
BN En cours de production de biens | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 681.00 | 11 850.00 | 395 831.00 | 407 681.00 |
BZ Autres créances | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CF Disponibilités | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 016.00 | 11 850.00 | 680 166.00 | 692 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 976.00 | 73 596.00 | 801 380.00 | 874 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 154.00 | | | 242 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DL TOTAL (I) | 267 479.00 | | | 267 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 807.00 | | | 124 807.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 901.00 | | | 533 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 380.00 | | | 801 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 967.00 | | | 520 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
FD Production vendue biens | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
FG Production vendue services | 1 895 150.00 | | 1 895 150.00 | 1 895 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 867.00 | | 2 005 867.00 | 2 005 867.00 |
FM Production stockée | | | -1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 798.00 | | | 2 029 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 473.00 | | | 2 015 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 135.00 | 952.00 | 236.00 | 11 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 135.00 | 952.00 | 236.00 | 11 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 135.00 | 952.00 | 236.00 | 11 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 491.00 | 12 557.00 | 12 934.00 | 25 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 407.00 | 304 407.00 | | 304 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 394 446.00 | | | 394 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VI Groupe et associés | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
VP Divers | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 020.00 | 471 120.00 | 900.00 | 472 020.00 |
VW T.V.A. | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 179.00 | 508 245.00 | 12 934.00 | 521 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
ST Autres comptes | 170 131.00 | | | 170 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
YT Sous‐traitance | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 431.00 | | | 168 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 029.00 | | | 273 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 335.00 | | | 252 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 614.00 | | | 455 614.00 |