| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 850.00 | 32 143.00 | 12 708.00 | 44 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 744 629.00 | 91 038.00 | 13 653 591.00 | 13 744 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 789 479.00 | 123 181.00 | 13 666 298.00 | 13 789 479.00 |
BZ Autres créances | 1 034 026.00 | | 1 034 026.00 | 1 034 026.00 |
CF Disponibilités | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 626.00 | | 1 103 626.00 | 1 103 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 893 105.00 | 123 181.00 | 14 769 924.00 | 14 893 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 314 180.00 | | | 1 314 180.00 |
DH Report à nouveau | 846 012.00 | 846 012.00 | | 846 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 897.00 | 1 314 180.00 | | 1 350 897.00 |
DK Provisions réglementées | 44 649.00 | 28 109.00 | | 44 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 438.00 | 2 229 001.00 | | 3 596 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 795 765.00 | 10 715 658.00 | | 9 795 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 688.00 | 1 554 260.00 | | 1 321 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 532.00 | 40 456.00 | | 55 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 173 486.00 | 12 375 474.00 | | 11 173 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 769 924.00 | 14 604 475.00 | | 14 769 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 261 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 540.00 | 11 020.00 | | 16 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 540.00 | 11 020.00 | | 16 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 540.00 | -11 020.00 | | -16 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 824.00 | -76 301.00 | | -375 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 881.00 | 1 476 003.00 | | 1 265 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -85 017.00 | 161 823.00 | | -85 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 897.00 | 1 314 180.00 | | 1 350 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 789 479.00 | | | 13 789 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 744 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 789 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 744 629.00 | | | 13 744 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 173.00 | 8 970.00 | | 23 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 173.00 | 8 970.00 | | 23 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 109.00 | 16 540.00 | | 28 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 109.00 | 16 540.00 | | 28 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 688.00 | 1 321 688.00 | | 1 321 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 795 765.00 | 1 561 630.00 | 5 190 937.00 | 9 795 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 896.00 | | | 958 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 026.00 | | | 1 034 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 571.00 | 1 036 571.00 | | 1 036 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 173 486.00 | 2 939 351.00 | 5 190 937.00 | 11 173 486.00 |