| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 783 732.00 | 27 600.00 | 4 756 132.00 | 4 783 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 951 238.00 | 107 886.00 | 1 843 352.00 | 1 951 238.00 |
AN Terrains | 2 039 244.00 | 110 756.00 | 1 928 488.00 | 2 039 244.00 |
AP Constructions | 9 829 868.00 | 7 412 138.00 | 2 417 730.00 | 9 829 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757 661.00 | 2 201 649.00 | 556 012.00 | 2 757 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258 932.00 | 1 066 575.00 | 3 192 358.00 | 4 258 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 734 455.00 | | 1 734 455.00 | 1 734 455.00 |
BF Prêts | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 489 719.00 | 10 934 733.00 | 16 554 986.00 | 27 489 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BN En cours de production de biens | 7 421 900.00 | 192 560.00 | 7 229 340.00 | 7 421 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 201.00 | 18 990.00 | 888 211.00 | 907 201.00 |
BZ Autres créances | 3 112 794.00 | | 3 112 794.00 | 3 112 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843 678.00 | | 1 843 678.00 | 1 843 678.00 |
CF Disponibilités | 1 518 391.00 | | 1 518 391.00 | 1 518 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 325.00 | | 431 325.00 | 431 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 590 309.00 | 211 550.00 | 13 378 759.00 | 13 590 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 080 028.00 | 11 146 283.00 | 29 933 745.00 | 41 080 028.00 |
CU Autres participations | 12 428 498.00 | 177 277.00 | 12 251 221.00 | 12 428 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 774 532.00 | | 4 774 532.00 | 4 774 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 564 519.00 | 5 629 886.00 | | 6 564 519.00 |
DH Report à nouveau | 846 012.00 | 846 012.00 | | 846 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 473.00 | 1 762 392.00 | | 1 187 473.00 |
DK Provisions réglementées | 64 302.00 | 62 462.00 | | 64 302.00 |
DL TOTAL (I) | 7 768 651.00 | 6 745 819.00 | | 7 768 651.00 |
DP Provisions pour risques | 119 728.00 | 119 728.00 | | 119 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 826.00 | 1 022 292.00 | | 1 079 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 833 133.00 | 1 713 030.00 | | 1 833 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170 969.00 | 5 525 782.00 | | 4 170 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335.00 | 476 645.00 | | 72 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 039.00 | 5 820 386.00 | | 4 654 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 377.00 | 192 090.00 | | 192 377.00 |
EA Autres dettes | 86 138.00 | 248 785.00 | | 86 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 423 680.00 | 24 028 115.00 | | 21 423 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 933 745.00 | 31 468 615.00 | | 29 933 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 346.00 | 6 069 492.00 | | 1 607 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 167 131.00 | 1 078 933.00 | | 1 167 131.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 101 723.00 | 102 192.00 | | 101 723.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 23 013.00 | 21 479.00 | | 23 013.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 124 736.00 | 123 671.00 | | 124 736.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 984 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 822 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 716 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 397 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 541 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 458 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 379 056.00 | |
GE Autres charges | | | 212 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 760 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -306 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 792.00 | 364 159.00 | | 33 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 512.00 | -210 153.00 | | 40 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 304.00 | 154 005.00 | | 74 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -643 596.00 | -535 860.00 | | -643 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 438.00 | 1 823 398.00 | | 1 253 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 965.00 | 61 006.00 | | 65 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 473.00 | 1 762 392.00 | | 1 187 473.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 43 837.00 | 18 096.00 | | 43 837.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 190 144.00 | 1 100 413.00 | | 1 190 144.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 190 144.00 | 1 100 413.00 | | 1 190 144.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23 013.00 | 21 479.00 | | 23 013.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 167 131.00 | 1 078 933.00 | | 1 167 131.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 473 348.00 | | 150.00 | 12 473 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 428 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 850.00 | 12 428 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 850.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428 498.00 | | 150.00 | 12 428 498.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 462.00 | 1 840.00 | | 62 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 958.00 | 44 319.00 | | 132 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 420.00 | 46 159.00 | | 195 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 319.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 840.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 407.00 | 1 532 407.00 | | 1 532 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 170 969.00 | 1 393 851.00 | 2 777 118.00 | 4 170 969.00 |
VI Groupe et associés | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 711.00 | | | 1 351 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 234.00 | 1 699 234.00 | | 1 699 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 464.00 | 1 607 346.00 | 2 777 118.00 | 4 384 464.00 |