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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 802 332.00 | 27 600.00 | 4 774 732.00 | 4 802 332.00 |
AB Frais d’établissement | 44 850.00 | 41 113.00 | 3 738.00 | 44 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 563.00 | 99 666.00 | 8 898.00 | 108 563.00 |
AH Fonds commercial | 2 934 328.00 | | 2 934 328.00 | 2 934 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 087 742.00 | 140 778.00 | 2 946 963.00 | 3 087 742.00 |
AN Terrains | 1 571 048.00 | | 1 571 048.00 | 1 571 048.00 |
AP Constructions | 12 130 037.00 | 6 376 872.00 | 5 753 165.00 | 12 130 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716 154.00 | 2 052 341.00 | 663 813.00 | 2 716 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 485.00 | 741 846.00 | 712 639.00 | 1 454 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688 966.00 | | 1 688 966.00 | 1 688 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 631 695.00 | 9 458 590.00 | 18 173 105.00 | 27 631 695.00 |
BT Marchandises | 6 164 453.00 | | 5 994 184.00 | 6 164 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 117.00 | | 934 428.00 | 1 266 117.00 |
BZ Autres créances | 235 591.00 | | 235 591.00 | 235 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093 678.00 | | 1 093 678.00 | 1 093 678.00 |
CF Disponibilités | 3 622 043.00 | | 3 622 043.00 | 3 622 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 477 716.00 | | 13 976 758.00 | 14 477 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 109 411.00 | 9 458 590.00 | 32 148 863.00 | 42 109 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 3 514 789.00 | 2 163 892.00 | | 3 514 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 458.00 | 1 808 910.00 | | 3 036 458.00 |
DP Provisions pour risques | 163 125.00 | 163 125.00 | | 163 125.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 685 416.00 | 725 715.00 | | 685 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 135 196.00 | 17 266 922.00 | | 17 135 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496 977.00 | 5 478 766.00 | | 5 496 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 949.00 | 3 151 548.00 | | 3 129 949.00 |
EA Autres dettes | 610 239.00 | 2 245 917.00 | | 610 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 258 866.00 | 30 445 360.00 | | 28 258 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 148 863.00 | 33 146 772.00 | | 32 148 863.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -27 600.00 | | | -27 600.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 227 648.00 | 782 095.00 | | 1 227 648.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 134 252.00 | 134 181.00 | | 134 252.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 33 871.00 | 32 606.00 | | 33 871.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 204 581.00 | 1 975 697.00 | | 3 204 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 905 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 274.00 | |
FG Production vendue services | | | -1 096 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 527 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 951 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 174 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 358 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 014 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 887.00 | 293 024.00 | | 171 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 304.00 | 307 785.00 | | 193 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 417.00 | -14 762.00 | | -21 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -634 485.00 | -635 495.00 | | -634 485.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 146.00 | -1 873.00 | | 4 146.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 261 418.00 | 814 701.00 | | 1 261 418.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 261 418.00 | 814 701.00 | | 1 261 418.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 33 871.00 | 32 606.00 | | 33 871.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 227 548.00 | 782 095.00 | | 1 227 548.00 |