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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 783 732.00 | 27 600.00 | 4 756 132.00 | 4 783 732.00 |
AB Frais d’établissement | -4 774 532.00 | | -4 774 532.00 | -4 774 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
AH Fonds commercial | 6 617 884.00 | | 6 617 884.00 | 6 617 884.00 |
AN Terrains | 1 719 873.00 | | 1 719 873.00 | 1 719 873.00 |
AP Constructions | 9 860 264.00 | 7 556 988.00 | 2 303 275.00 | 9 860 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796 577.00 | 2 168 669.00 | 627 908.00 | 2 796 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577 203.00 | 1 326 609.00 | 3 250 594.00 | 4 577 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 704 559.00 | | 1 704 559.00 | 1 704 559.00 |
BF Prêts | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 510 471.00 | 11 187 752.00 | 16 322 718.00 | 27 510 471.00 |
BN En cours de production de biens | 6 681 145.00 | 258 180.00 | 6 422 965.00 | 6 681 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 027.00 | 25 115.00 | 1 244 913.00 | 1 270 027.00 |
BZ Autres créances | 1 409 172.00 | 11 515.00 | 1 397 657.00 | 1 409 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843 678.00 | 88 730.00 | 1 754 948.00 | 1 843 678.00 |
CF Disponibilités | 3 966 708.00 | | 3 966 708.00 | 3 966 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 170 730.00 | 383 540.00 | 14 787 190.00 | 15 170 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 681 201.00 | 11 571 292.00 | 31 109 909.00 | 42 681 201.00 |
CU Autres participations | -990.00 | | -990.00 | -990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 7 731 660.00 | 6 564 519.00 | | 7 731 660.00 |
DL TOTAL (I) | 8 933 706.00 | 7 768 651.00 | | 8 933 706.00 |
DP Provisions pour risques | 576 055.00 | 599 777.00 | | 576 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 962.00 | 616 678.00 | | 674 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 265 426.00 | 13 547 914.00 | | 12 265 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543 993.00 | 4 654 039.00 | | 5 543 993.00 |
EA Autres dettes | 3 558 403.00 | 3 221 726.00 | | 3 558 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 367 821.00 | 21 423 680.00 | | 21 367 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 109 909.00 | 29 933 745.00 | | 31 109 909.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 165 046.00 | 1 167 131.00 | | 1 165 046.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 102 081.00 | 101 723.00 | | 102 081.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 31 339.00 | 23 013.00 | | 31 339.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 133 421.00 | 124 736.00 | | 133 421.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 98 907.00 | 16 901.00 | | 98 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 753 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 926 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 687 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 084 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 278 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 173 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 871 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -265 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 879.00 | 10 917.00 | | 93 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 782.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 927.00 | -13 906.00 | | 75 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 806.00 | 33 792.00 | | 169 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 395.00 | 3 116.00 | | 38 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 358.00 | -60 633.00 | | 70 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 753.00 | -40 512.00 | | 108 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 052.00 | 74 304.00 | | 61 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 142 464.00 | -643 598.00 | | -1 142 464.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -336 165.00 | 43 837.00 | | -336 165.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 196 385.00 | 1 190 144.00 | | 1 196 385.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 196 385.00 | 1 190 144.00 | | 1 196 385.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 339.00 | 23 013.00 | | 31 339.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 165 046.00 | 1 167 131.00 | | 1 165 046.00 |