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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 444 095.00 | 133 488.00 | 12 310 606.00 | 12 444 095.00 |
BZ Autres créances | 1 668 488.00 | | 1 668 488.00 | 1 668 488.00 |
CF Disponibilités | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 590.00 | | 1 766 590.00 | 1 766 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 210 685.00 | 133 488.00 | 14 077 197.00 | 14 210 685.00 |
CU Autres participations | 12 399 245.00 | 88 638.00 | 12 310 606.00 | 12 399 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 183 549.00 | | | 4 183 549.00 |
DH Report à nouveau | 846 011.00 | | | 846 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 941.00 | | | 1 675 941.00 |
DK Provisions réglementées | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 806 824.00 | | | 6 806 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 567 485.00 | | | 6 567 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 982.00 | | | 637 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 270 372.00 | | | 7 270 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 077 197.00 | | | 14 077 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 918.00 | | | 2 042 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 879.00 | | | 1 563 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 384.00 | | | 1 345 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363 216.00 | | | 1 363 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 755.00 | | | -77 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 709.00 | | | 3 107 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 768.00 | | | 1 431 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 941.00 | | | 1 675 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 789 479.00 | | | 13 789 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345 384.00 | 12 399 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345 384.00 | 12 444 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 744 629.00 | | | 13 744 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 113.00 | 3 738.00 | | 41 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 113.00 | 3 738.00 | | 41 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 190.00 | 17 832.00 | 18 400.00 | 61 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 190.00 | 17 832.00 | 18 400.00 | 61 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 832.00 | 18 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 983.00 | 637 983.00 | | 637 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 567 486.00 | 1 340 032.00 | 5 227 454.00 | 6 567 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664 261.00 | | | 2 664 261.00 |
VP Divers | 1 668 488.00 | 1 668 488.00 | | 1 668 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 688.00 | 1 671 688.00 | | 1 671 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 372.00 | 2 042 919.00 | 5 227 454.00 | 7 270 372.00 |