| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 756 132.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 532 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 529 216.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 418 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 235 735.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 525 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 229 645.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 073 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 843 598.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 480 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 152 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 388 337.00 | |
CU Autres participations | 12 428 498.00 | 443 192.00 | 11 985 306.00 | 12 428 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 526 963.00 | 7 731 660.00 | | 8 526 963.00 |
DH Report à nouveau | 311 099.00 | 846 012.00 | | 311 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 346.00 | -534 913.00 | | 1 621 346.00 |
DK Provisions réglementées | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
DL TOTAL (I) | 9 829 942.00 | 8 933 706.00 | | 9 829 942.00 |
DP Provisions pour risques | 572 531.00 | 576 055.00 | | 572 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 531.00 | 576 055.00 | | 572 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 693.00 | 3 338 654.00 | | 1 524 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 029 723.00 | 12 265 426.00 | | 9 029 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589 773.00 | 5 543 993.00 | | 4 589 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 4 227 784.00 | 3 657 309.00 | | 4 227 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 847 280.00 | 21 466 726.00 | | 17 847 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 388 337.00 | 31 109 909.00 | | 28 388 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 296.00 | 1 575 078.00 | | 2 365 296.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 265 979.00 | 1 165 046.00 | | 1 265 979.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 138 584.00 | 133 421.00 | | 138 584.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 138 584.00 | 133 421.00 | | 138 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 341 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 341 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 717 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 463 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 964 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 250 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 647 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -214 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -214 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 281.00 | 169 806.00 | | 420 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 281.00 | 169 806.00 | | 420 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 645.00 | 108 753.00 | | 550 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 645.00 | 108 753.00 | | 550 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 364.00 | 61 052.00 | | -130 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -748 067.00 | -899 615.00 | | -748 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 262.00 | 1 300 144.00 | | 1 673 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 916.00 | 1 835 057.00 | | 51 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 346.00 | -534 913.00 | | 1 621 346.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 467 213.00 | 2 212 737.00 | | 2 467 213.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 301 297.00 | 1 196 385.00 | | 1 301 297.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 301 297.00 | 1 196 385.00 | | 1 301 297.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 35 318.00 | 31 339.00 | | 35 318.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 265 979.00 | 1 165 046.00 | | 1 265 979.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 429 638.00 | | | 12 429 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 12 428 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 12 428 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 429 638.00 | | | 12 429 638.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 558 731.00 | 38 283.00 | | 1 558 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001 923.00 | 38 283.00 | | 2 001 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066 225.00 | 38 283.00 | | 2 066 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 283.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 813.00 | 2 221 813.00 | | 2 221 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 693.00 | 1 524 693.00 | | 1 524 693.00 |
VI Groupe et associés | 809 853.00 | 809 853.00 | | 809 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 802 071.00 | | | 1 802 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 127.00 | 147 127.00 | | 147 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 251.00 | 2 372 251.00 | | 2 372 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 296.00 | 2 365 296.00 | | 2 365 296.00 |