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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 429 638.00 | 443 192.00 | 11 986 446.00 | 12 429 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 558 731.00 | -1 558 731.00 | |
BZ Autres créances | 1 851 379.00 | | 1 851 379.00 | 1 851 379.00 |
CF Disponibilités | 199 234.00 | | 199 234.00 | 199 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 873.00 | 1 558 731.00 | 495 143.00 | 2 053 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 511.00 | 2 001 923.00 | 12 481 589.00 | 14 483 511.00 |
CU Autres participations | 12 429 488.00 | 443 192.00 | 11 986 296.00 | 12 429 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 665 056.00 | 7 477 583.00 | | 8 665 056.00 |
DH Report à nouveau | 846 012.00 | 846 012.00 | | 846 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 913.00 | 1 187 473.00 | | -534 913.00 |
DK Provisions réglementées | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
DL TOTAL (I) | 9 081 157.00 | 9 616 070.00 | | 9 081 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 654.00 | 4 170 969.00 | | 3 338 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 111.00 | 72 335.00 | | 37 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 677.00 | 72 999.00 | | 23 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68 162.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 432.00 | 4 384 464.00 | | 3 400 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 481 589.00 | 14 000 534.00 | | 12 481 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 078.00 | 1 607 346.00 | | 1 575 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 578 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | 1 840.00 | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 467.00 | -1 564.00 | | -6 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 410.00 | -53 282.00 | | -60 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 144.00 | 1 253 438.00 | | 1 300 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 057.00 | 65 965.00 | | 1 835 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 913.00 | 1 187 473.00 | | -534 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 428 648.00 | | 990.00 | 12 428 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 429 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 429 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428 648.00 | | 990.00 | 12 428 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 558 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 277.00 | 1 824 646.00 | | 177 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 579.00 | 1 824 646.00 | | 241 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558 731.00 | | |
UG ‐ Financières | | 265 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 658.00 | 1 673 658.00 | | 1 673 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338 654.00 | 1 513 300.00 | 1 825 354.00 | 3 338 654.00 |
VI Groupe et associés | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 794.00 | | | 835 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 127.00 | 147 127.00 | | 147 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 639.00 | 1 854 639.00 | | 1 854 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 432.00 | 1 575 078.00 | 1 825 354.00 | 3 400 432.00 |