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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 749 539.00 | 459 539.00 | 1 290 000.00 | 1 749 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 578.00 | 150.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 597.00 | 11 207.00 | 10 390.00 | 21 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 660.00 | 1 633.00 | 18 027.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 524.00 | 472 957.00 | 1 318 568.00 | 1 791 524.00 |
BT Marchandises | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BZ Autres créances | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 336.00 | | 194 336.00 | 194 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 860.00 | 472 957.00 | 1 512 903.00 | 1 985 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 200 992.00 | 59 162.00 | | 200 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 159.00 | 141 830.00 | | -293 159.00 |
DL TOTAL (I) | 237 833.00 | 530 992.00 | | 237 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 590.00 | 1 315 094.00 | | 1 192 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 192.00 | 61 855.00 | | 60 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 289.00 | 42 736.00 | | 22 289.00 |
EA Autres dettes | | 12 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 275 070.00 | 1 451 967.00 | | 1 275 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 903.00 | 1 982 959.00 | | 1 512 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 513.00 | 258 242.00 | | 209 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 524.00 | | 160.00 | 1 791 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 19 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 791 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 539.00 | | | 1 749 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660.00 | | 160.00 | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 399.00 | 4 386.00 | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | 4 386.00 | | 7 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 16 330.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 459 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 461 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 461 172.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 590.00 | 127 033.00 | 523 621.00 | 1 192 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 504.00 | | | 122 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 016.00 | 79 356.00 | 19 660.00 | 99 016.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 070.00 | 209 513.00 | 523 621.00 | 1 275 070.00 |