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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 749 539.00 | | 1 749 539.00 | 1 749 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 151.00 | 21 107.00 | 5 045.00 | 26 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 4 230.00 | 15 270.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 919.00 | 26 065.00 | 1 769 853.00 | 1 795 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 94 084.00 | | 94 084.00 | 94 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
CF Disponibilités | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 530.00 | | 258 530.00 | 258 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 448.00 | 26 065.00 | 2 028 383.00 | 2 054 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 778 600.00 | 257 200.00 | | 778 600.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 104.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 521.00 | 521 389.00 | | 151 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 214.00 | 1 108 693.00 | | 1 260 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 849.00 | 806 927.00 | | 675 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 480.00 | 63 546.00 | | 70 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 840.00 | 121 494.00 | | 21 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 169.00 | 991 966.00 | | 768 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 383.00 | 2 100 659.00 | | 2 028 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 233.00 | 317 319.00 | | 226 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 806.00 | | 4 113.00 | 1 791 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 539.00 | | | 1 749 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | | 4 113.00 | 22 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 532.00 | 2 303.00 | | 19 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 532.00 | 2 303.00 | | 19 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 627.00 | 603.00 | | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | 603.00 | | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | 603.00 | | 3 627.00 |
UG ‐ Financières | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 949.00 | 133 013.00 | 541 936.00 | 674 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 169.00 | 226 233.00 | 541 936.00 | 768 169.00 |